El objetivo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo, principalmente a través de la inversión en una cartera compuesta por valores de renta variable emitidos por sociedades de los EE.UU.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 22,63 | 3 años: 9,94 | 5 años: 13,59 | Inicio: 8,60 | 2024: 4,70 | 2023: 27,41 | 2022: -18,85 | 2021: 36,80 | 2020: 13,01 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 31,01 | 3 años: 6,44 | 5 años: 12,78 | Inicio: - | 2024: 8,77 | 2023: 29,72 | 2022: -25,73 | 2021: 29,97 | 2020: 24,15 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 75,00 | 3 años: 33,00 | 5 años: 51,00 | Inicio:- | 2024: 90,00 | 2023: 57,00 | 2022: 23,00 | 2021: 17,00 | 2020: 15,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 16,22 | 3 Ratio Sharpe: 0,40 | 5 Correlación: 90,84 | Beta: 0,76 | Alfa: 1,22 | Tracking error: 9,20 | Info Ratio: -0,02 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-04-23
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-04-23