El objetivo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo, principalmente a través de la inversión en una cartera compuesta por valores de renta variable emitidos por sociedades de los EE.UU.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -3,46 | 3 años: 21,58 | 5 años: 15,13 | Inicio: 9,53 | 2023: 6,01 | 2022: -17,62 | 2021: 38,87 | 2020: 14,72 | 2019: 35,73 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -15,11 | 3 años: 16,30 | 5 años: 11,07 | Inicio: - | 2023: 5,63 | 2022: -25,73 | 2021: 29,97 | 2020: 24,15 | 2019: 34,77 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 1,00 | 3 años: 16,00 | 5 años: 10,00 | Inicio:- | 2023: 57,00 | 2022: 17,00 | 2021: 8,00 | 2020: 10,00 | 2019: 7,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 17,73 | 3 Ratio Sharpe: 0,58 | 5 Correlación: 92,94 | Beta: 0,77 | Alfa: 2,07 | Tracking error: 9,13 | Info Ratio: -0,02 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2023-03-23
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2023-03-23