The Fund aims to outperform (after deduction of costs) the MSCI ACWI Index, as stated in Sterling, by at least 2.5% per annum over rolling five-year periods. The Fund will invest at least 90% in shares of companies. The Fund will be actively managed and will invest in companies in any country and in any sector which, typically at the time of purchase, have a market capitalisation of more than US$4 billion. The Fund will be concentrated, typically comprising of between 30 and 60 holdings.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 15,18 | 3 años: 7,70 | 5 años: 18,90 | Inicio: 15,81 | 2025: -6,48 | 2024: 33,97 | 2023: 33,80 | 2022: -43,31 | 2021: 10,76 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 4,51 | 3 años: 5,54 | 5 años: 13,91 | Inicio: - | 2025: -5,95 | 2024: 20,73 | 2023: 18,79 | 2022: -22,48 | 2021: 22,14 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 3,00 | 3 años: 25,00 | 5 años: 6,00 | Inicio:- | 2025: 23,00 | 2024: 7,00 | 2023: 4,00 | 2022: 98,00 | 2021: 91,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 23,11 | 3 Ratio Sharpe: 0,22 | 5 Correlación: 88,20 | Beta: 1,24 | Alfa: -0,68 | Tracking error: 12,54 | Info Ratio: -0,07 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2025-03-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2025-03-18