Trata de alcanzar una rentabilidad total superior a la rentabilidad total del Índice Standard & Poor's 500 Composite Stock Price. El Subfondo utilizará instrumentos derivados sobre renta variable a los fines de una gestión eficiente de la cartera de valores (incluyendo contratos de futuros, así como opciones y swaps, sobre el S&P 500), los cuales tratan de emular la evolución del S&P 500. El Subfondo trata de alcanzar una rentabilidad total superior a la del S&P 500 invirtiendo en instrumentos derivados sobre el S&P 500, con el respaldo de una cartera de Valores de Renta Fija.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 33,99 | 3 años: 12,80 | 5 años: 15,05 | Inicio: 8,08 | 2024: 13,02 | 2023: 21,97 | 2022: -16,83 | 2021: 37,68 | 2020: 8,74 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 31,31 | 3 años: 12,84 | 5 años: 14,27 | Inicio: - | 2024: 11,87 | 2023: 20,03 | 2022: -14,29 | 2021: 34,61 | 2020: 8,01 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 30,00 | 3 años: 49,00 | 5 años: 40,00 | Inicio:- | 2024: 27,00 | 2023: 40,00 | 2022: 80,00 | 2021: 29,00 | 2020: 47,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 16,13 | 3 Ratio Sharpe: 0,43 | 5 Correlación: 99,78 | Beta: 1,02 | Alfa: -0,30 | Tracking error: 1,24 | Info Ratio: -0,20 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-03-27
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-03-27