El objetivo de inversión es conseguir el crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en renta variable (con sujeción a los “Mercados permitidos” que se citan más adelante) con carácter sectorial, que coticen o se negocien en un amplio abanico de mercados internacionales. La política de la Entidad gestora es que el Fondo intente aumentar la rentabilidad total tomando posiciones en sectores económicos que en su opinión tengan perspectivas de un mayor crecimiento de las plusvalías. Mediante la aplicación de estos criterios, la Entidad gestora ha seleccionado para su inversión inicial los sectores tecnológico, de medios de comunicación, asistencia sanitaria y financiero, y alterará está asignación cuando considere que sea necesario para que refleje su valoración de los cambios en la atracción relativa de los distintos sectores. Dentro de cada sector, las inversiones se realizarán con carácter global en empresas de muy diversa capitalización.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: - |
3 años: - |
5 años: - |
Inicio: - |
2025: - |
2024: 25,52 |
2023: 9,45 |
2022: -12,14 |
2021: 17,07 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 8,37 |
3 años: 8,06 |
5 años: 11,01 |
Inicio: -
| 2025: -0,28 |
2024: 12,27 |
2023: 19,50 |
2022: -19,49 |
2021: 16,97 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 84,00 |
3 años: 85,00 |
5 años: 85,00 |
Inicio:-
| 2025: 98,00 |
2024: 22,00 |
2023: 88,00 |
2022: 4,00 |
2021: 74,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 12,92 |
3 Ratio Sharpe: -0,12 |
5 Correlación: 92,09 |
Beta: 0,82 |
Alfa: -4,05 |
Tracking error: 6,27 |
Info Ratio: -0,73 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-04-29
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-04-29