El objetivo de inversión del Fondo es obtener el máximo rendimiento total mediante una combinación de revalorización del capital y de rentas corrientes. Persigue su objetivo con la inversión en títulos de oferentes de EE.UU. que están fundamentalmente vinculados o relacionados con la industria inmobiliaria, o que poseen un volumen de activos inmobiliarios significativo. Invierte principalmente en REITs de emisores de EE.UU., entre los que se pueden encontrar valores de pequeña capitalización.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -12,55 |
3 años: 4,20 |
5 años: 5,00 |
Inicio: 5,27 |
2023: -2,14 |
2022: -17,17 |
2021: 31,43 |
2020: -6,81 |
2019: 32,97 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -17,16 |
3 años: 2,50 |
5 años: 0,20 |
Inicio: -
| 2023: -3,00 |
2022: -22,14 |
2021: 34,02 |
2020: -13,70 |
2019: 23,97 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 6,00 |
3 años: 17,00 |
5 años: 1,00 |
Inicio:-
| 2023: 36,00 |
2022: 4,00 |
2021: 72,00 |
2020: 9,00 |
2019: 4,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 16,21 |
3 Ratio Sharpe: 0,27 |
5 Correlación: 96,73 |
Beta: 0,99 |
Alfa: 0,96 |
Tracking error: 4,72 |
Info Ratio: 0,18 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Property - Indirect Global. Fecha: 2023-05-26
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Property - Indirect Global. Fecha: 2023-05-26
