El objetivo de inversión del Fondo es conseguir la revalorización en euros.
El Fondo trata de alcanzar este objetivo invirtiendo principalmente a escala mundial (hasta el 20% de los activos netos podrán invertirse en Mercados Emergentes) en títulos que generan o devengan intereses con importes de principal fijos, incluidos bonos del Estado, títulos de deuda subordinada, acciones preferentes, títulos convertibles y notas de capital contingente.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -9,47 | 3 años: -0,50 | 5 años: 0,16 | Inicio: 5,48 | 2022: -10,80 | 2021: 3,52 | 2020: 0,30 | 2019: 13,87 | 2018: -10,66 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -8,13 | 3 años: 0,65 | 5 años: 1,10 | Inicio: - | 2022: -8,69 | 2021: 2,14 | 2020: 2,74 | 2019: 12,16 | 2018: -5,60 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 64,00 | 3 años: 71,00 | 5 años: 76,00 | Inicio:- | 2022: 73,00 | 2021: 23,00 | 2020: 89,00 | 2019: 23,00 | 2018: 99,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 11,95 | 3 Ratio Sharpe: 0,13 | 5 Correlación: 94,43 | Beta: 1,48 | Alfa: 0,60 | Tracking error: 5,37 | Info Ratio: 0,08 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Subordinated Bond. Fecha: 2022-05-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Subordinated Bond. Fecha: 2022-05-19