El objetivo de inversión del Fondo es conseguir la revalorización en euros.
El Fondo trata de alcanzar este objetivo invirtiendo principalmente a escala mundial (hasta el 20% de los activos netos podrán invertirse en Mercados Emergentes) en títulos que generan o devengan intereses con importes de principal fijos, incluidos bonos del Estado, títulos de deuda subordinada, acciones preferentes, títulos convertibles y notas de capital contingente.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 13,04 | 3 años: 2,60 | 5 años: 5,10 | Inicio: 7,21 | 2021: 3,30 | 2020: 0,30 | 2019: 13,87 | 2018: -10,66 | 2017: 14,29 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 9,32 | 3 años: 4,27 | 5 años: 4,87 | Inicio: - | 2021: 1,74 | 2020: 2,74 | 2019: 12,16 | 2018: -5,60 | 2017: 9,05 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 19,00 | 3 años: 91,00 | 5 años: 39,00 | Inicio:- | 2021: 22,00 | 2020: 89,00 | 2019: 23,00 | 2018: 99,00 | 2017: 1,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 12,10 | 3 Ratio Sharpe: 0,31 | 5 Correlación: 94,61 | Beta: 1,58 | Alfa: -3,81 | Tracking error: 5,76 | Info Ratio: -0,28 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Subordinated Bond. Fecha: 2021-06-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Subordinated Bond. Fecha: 2021-06-14