El objetivo de inversión del Fondo es conseguir la revalorización en euros.
El Fondo trata de alcanzar este objetivo invirtiendo principalmente a escala mundial (hasta el 20% de los activos netos podrán invertirse en Mercados Emergentes) en títulos que generan o devengan intereses con importes de principal fijos, incluidos bonos del Estado, títulos de deuda subordinada, acciones preferentes, títulos convertibles y notas de capital contingente.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 3,94 | 3 años: 4,67 | 5 años: 3,97 | Inicio: 6,82 | 2021: 2,67 | 2020: 0,30 | 2019: 13,87 | 2018: -10,66 | 2017: 14,29 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 1,75 | 3 años: 5,25 | 5 años: 4,29 | Inicio: - | 2021: 0,98 | 2020: 2,74 | 2019: 12,16 | 2018: -5,60 | 2017: 9,05 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 25,00 | 3 años: 77,00 | 5 años: 50,00 | Inicio:- | 2021: 25,00 | 2020: 89,00 | 2019: 23,00 | 2018: 99,00 | 2017: 1,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 11,97 | 3 Ratio Sharpe: 0,42 | 5 Correlación: 94,43 | Beta: 1,58 | Alfa: -2,74 | Tracking error: 5,71 | Info Ratio: -0,08 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Subordinated Bond. Fecha: 2021-11-29
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Subordinated Bond. Fecha: 2021-11-29