El objetivo de inversión del Fondo es conseguir la revalorización en euros.
El Fondo trata de alcanzar este objetivo invirtiendo principalmente a escala mundial (hasta el 20% de los activos netos podrán invertirse en Mercados Emergentes) en títulos que generan o devengan intereses con importes de principal fijos, incluidos bonos del Estado, títulos de deuda subordinada, acciones preferentes, títulos convertibles y notas de capital contingente.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 10,85 | 3 años: 0,47 | 5 años: 0,51 | Inicio: 5,28 | 2025: 0,24 | 2024: 11,78 | 2023: 5,79 | 2022: -15,43 | 2021: 3,52 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 9,82 | 3 años: 1,47 | 5 años: 1,54 | Inicio: - | 2025: 0,21 | 2024: 9,15 | 2023: 8,49 | 2022: -12,10 | 2021: 2,14 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 17,00 | 3 años: 84,00 | 5 años: 82,00 | Inicio:- | 2025: 17,00 | 2024: 17,00 | 2023: 92,00 | 2022: 84,00 | 2021: 23,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 9,85 | 3 Ratio Sharpe: -0,18 | 5 Correlación: 89,50 | Beta: 1,20 | Alfa: -0,32 | Tracking error: 4,54 | Info Ratio: -0,17 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Subordinated Bond. Fecha: 2025-01-21
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Subordinated Bond. Fecha: 2025-01-21