El Fondo trata de obtener rendimientos positivos invirtiendo principalmente en acciones cotizadas e instrumentos relacionados con acciones cotizadas en Europa o emisores que obtengan una parte significativa de sus ingresos en Europa. Asimismo, el Fondo podrá invertir en emisores y mercados de fuera de Europa (con una exposición de hasta el 25% en los mercados emergentes), así como en otras categorías de activos. Estas categorías de activos incluyen, entre otros, divisas, deuda y tipos de interés de todo el mundo y otros fondos. El Fondo responderá a las cambiantes tendencias del mercado y tratará de obtener rendimientos de corto a medio plazo, independientemente de si los mercados suben o bajan. Los valores de deuda podrán estar emitidos por cualquier gobierno, sociedad u organismo internacional y no están sujetos a un requisito mínimo de calificación crediticia.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 1,83 | 3 años: 0,38 | 5 años: 1,13 | Inicio: 1,46 | 2025: 2,03 | 2024: -1,73 | 2023: -1,74 | 2022: 2,54 | 2021: 4,97 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 10,66 | 3 años: 5,66 | 5 años: 4,52 | Inicio: - | 2025: 5,99 | 2024: 1,70 | 2023: -1,70 | 2022: 1,98 | 2021: -0,90 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 73,00 | 3 años: 64,00 | 5 años: 66,00 | Inicio:- | 2025: 51,00 | 2024: 81,00 | 2023: 50,00 | 2022: 42,00 | 2021: 27,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 5,00 | 3 Ratio Sharpe: -0,20 | 5 Correlación: -13,04 | Beta: -0,10 | Alfa: -1,27 | Tracking error: 8,50 | Info Ratio: 0,20 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Equity Market Neutral EUR. Fecha: 2024-05-13
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Equity Market Neutral EUR. Fecha: 2024-05-13