El objetivo del Subfondo es obtener un crecimiento del capital a largo plazo y efectuar pagos periódicos de dividendos. El Subfondo invierte en renta variable (acciones cotizadas) mundial (incluso de mercados emergentes), valores vinculados a renta variable y valores de renta fija (tales como bonos emitidos por sociedades o gobiernos) ya sea directa o indirectamente (mediante inversiones en fondos). El Subfondo invierte en fondos que hayan demostrado de manera sistemática su capacidad para pagar dividendos elevados u obtener un crecimiento del capital. Los valores de renta fija en los que se invierta pueden tener una calificación crediticia de grado de inversión (BBB/Baa3 de Standard & Poor’s/Moody’s o superior), una calificación crediticia inferior a la de grado de inversión o no tener ninguna calificación.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 11,57 3 años: -1,25 5 años: 0,69 Inicio: 1,77 2024: 6,85 2023: 7,98 2022: -17,59 2021: 6,01 2020: 1,96
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 14,31 3 años: 1,84 5 años: 3,63 Inicio: - 2024: 10,57 2023: 8,26 2022: -12,16 2021: 9,69 2020: 2,21
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 60,00 3 años: 85,00 5 años: 87,00 Inicio:- 2024: 68,00 2023: 52,00 2022: 85,00 2021: 71,00 2020: 51,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 10,17 3 Ratio Sharpe: -0,26 5 Correlación: 95,76 Beta: 1,12 Alfa: -4,42 Tracking error: 3,07 Info Ratio: -1,44
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2024-11-27
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2024-11-27