El objetivo del Subfondo es obtener un crecimiento del capital a largo plazo y efectuar pagos periódicos de dividendos. El Subfondo invierte en renta variable (acciones cotizadas) mundial (incluso de mercados emergentes), valores vinculados a renta variable y valores de renta fija (tales como bonos emitidos por sociedades o gobiernos) ya sea directa o indirectamente (mediante inversiones en fondos). El Subfondo invierte en fondos que hayan demostrado de manera sistemática su capacidad para pagar dividendos elevados u obtener un crecimiento del capital. Los valores de renta fija en los que se invierta pueden tener una calificación crediticia de grado de inversión (BBB/Baa3 de Standard & Poor’s/Moody’s o superior), una calificación crediticia inferior a la de grado de inversión o no tener ninguna calificación.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -0,06 3 años: -1,40 5 años: -1,04 Inicio: 1,06 2023: 3,52 2022: -17,59 2021: 6,01 2020: 1,96 2019: 11,17
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 1,72 3 años: 2,29 5 años: 1,86 Inicio: - 2023: 4,93 2022: -12,16 2021: 9,69 2020: 2,21 2019: 12,33
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 63,00 3 años: 86,00 5 años: 86,00 Inicio:- 2023: 58,00 2022: 85,00 2021: 71,00 2020: 51,00 2019: 54,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 9,97 3 Ratio Sharpe: -0,13 5 Correlación: 95,63 Beta: 1,10 Alfa: -4,81 Tracking error: 3,04 Info Ratio: -1,53
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2023-09-13
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2023-09-13