El objetivo es aumentar el valor de su inversión a largo plazo invirtiendo principalmente en sociedades estadounidenses. El Fondo está gestionado de forma activa e invierte en acciones y valores convertibles (deuda negociable que puede convertirse en acciones) emitidos por sociedades situadas en EE.UU en una amplia gama de sectores. El Fondo tiene un sesgo orientado a grandes sociedades estadounidenses y se centra en invertir en acciones que se cree que pueden valer más que su precio de venta. El Fondo podrá emplear contratos financieros (derivados) como ayuda para alcanzar su objetivo y para gestionar el riesgo, reducir los costes y mejorar los resultados.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 27,66 |
3 años: 10,94 |
5 años: 13,52 |
Inicio: 13,93 |
2025: 2,23 |
2024: 25,96 |
2023: 18,67 |
2022: -13,64 |
2021: 37,17 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 29,72 |
3 años: 12,04 |
5 años: 14,30 |
Inicio: -
| 2025: 1,61 |
2024: 29,09 |
2023: 20,03 |
2022: -14,29 |
2021: 34,61 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 77,00 |
3 años: 72,00 |
5 años: 67,00 |
Inicio:-
| 2025: 77,00 |
2024: 77,00 |
2023: 69,00 |
2022: 38,00 |
2021: 35,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 15,04 |
3 Ratio Sharpe: 0,12 |
5 Correlación: 99,00 |
Beta: 0,97 |
Alfa: -2,24 |
Tracking error: 2,47 |
Info Ratio: -1,00 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-01-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-01-15
