The Portfolio’s investment objective is to achieve dividend income and long-term capital growth from an actively managed portfolio. The Portfolio will implement its strategy by investing all or part of the net proceeds of Shares in (i) transferable securities; (ii) exchange traded and OTC financial derivative instruments; and (iii) other eligible collective investment schemes. The Investment Manager may also hold deposits, cash or cash equivalents and money market instruments. At least 51% of the value of the Portfolio will be invested on an ongoing basis in holdings in equity securities that are authorised for official trading on a stock exchange or included in an organised market.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -3,28 | 3 años: 2,64 | 5 años: 2,78 | Inicio: 3,92 | 2023: 9,26 | 2022: -9,71 | 2021: 15,01 | 2020: -3,31 | 2019: 26,27 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 1,23 | 3 años: 2,50 | 5 años: 4,47 | Inicio: - | 2023: 7,86 | 2022: -8,37 | 2021: 20,71 | 2020: -7,11 | 2019: 21,96 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 60,00 | 3 años: 66,00 | 5 años: 67,00 | Inicio:- | 2023: 60,00 | 2022: 60,00 | 2021: 94,00 | 2020: 20,00 | 2019: 16,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 20,90 | 3 Ratio Sharpe: 0,13 | 5 Correlación: 95,04 | Beta: 1,05 | Alfa: -2,12 | Tracking error: 6,56 | Info Ratio: -0,36 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Equity Income. Fecha: 2023-01-20
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Equity Income. Fecha: 2023-01-20