The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation. The investment objective will be attained by investing predominantly in European equities and equity related securities such as, but not limited to, warrants, ADRs and GDRs, that are listed or traded on Recognised Markets. The Fund is actively managed. The main investment focus of the investment portfolio will be on companies with an historical record of paying dividends, or with a high potential to pay dividends in the future. It is the intention that at least 75% of the Fund’s net assets will be invested directly in equities listed on a Recognised Market.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 11,16 | 3 años: 6,99 | 5 años: 7,71 | Inicio: 6,22 | 2024: 9,53 | 2023: 10,74 | 2022: -3,81 | 2021: 18,08 | 2020: 1,33 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 12,69 | 3 años: 6,59 | 5 años: 6,05 | Inicio: - | 2024: 10,83 | 2023: 13,63 | 2022: -8,37 | 2021: 20,71 | 2020: -7,11 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 50,00 | 3 años: 49,00 | 5 años: 11,00 | Inicio:- | 2024: 42,00 | 2023: 80,00 | 2022: 27,00 | 2021: 68,00 | 2020: 6,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 11,70 | 3 Ratio Sharpe: 0,40 | 5 Correlación: 92,23 | Beta: 0,84 | Alfa: -1,43 | Tracking error: 4,92 | Info Ratio: -0,53 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Equity Income. Fecha: 2024-12-05
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Equity Income. Fecha: 2024-12-05