The Portfolio aims to generate capital growth over the medium to long term by providing dynamic exposure to a range of assets and to provide a return stream with a stable level of volatility regardless of market conditions.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 16,40 | 3 años: -2,66 | 5 años: 1,39 | Inicio: 4,54 | 2024: 5,80 | 2023: 14,82 | 2022: -23,99 | 2021: 7,34 | 2020: 5,84 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 15,44 | 3 años: 0,76 | 5 años: 3,18 | Inicio: - | 2024: 9,31 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 35,00 | 3 años: 96,00 | 5 años: 89,00 | Inicio:- | 2024: 87,00 | 2023: 3,00 | 2022: 100,00 | 2021: 70,00 | 2020: 18,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 12,43 | 3 Ratio Sharpe: -0,31 | 5 Correlación: 87,74 | Beta: 1,28 | Alfa: -4,59 | Tracking error: 6,35 | Info Ratio: -0,76 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-11-11
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-11-11