The Portfolio aims to generate capital growth over the medium to long term by providing dynamic exposure to a range of assets and to provide a return stream with a stable level of volatility regardless of market conditions.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 2,94 | 3 años: -3,32 | 5 años: - | Inicio: 2,80 | 2023: 6,36 | 2022: -23,99 | 2021: 7,34 | 2020: 5,84 | 2019: 23,96 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 2,41 | 3 años: 1,22 | 5 años: 1,52 | Inicio: - | 2023: 4,31 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 | 2019: 12,53 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 39,00 | 3 años: 98,00 | 5 años: - | Inicio:- | 2023: 14,00 | 2022: 100,00 | 2021: 70,00 | 2020: 18,00 | 2019: 1,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 11,54 | 3 Ratio Sharpe: -0,25 | 5 Correlación: 86,61 | Beta: 1,16 | Alfa: -6,56 | Tracking error: 5,91 | Info Ratio: -1,07 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-09-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-09-19