The Portfolio’s investment objective is to provide a total return for investors, with a monthly income and the potential for capital growth. The Portfolio will invest primarily in investment grade government and corporate bonds globally (which may be fixed or floating rate), cash and cash equivalents including deposits, treasury bills, certificates of deposit, bankers acceptances and commercial paper.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 3,38 | 3 años: 0,72 | 5 años: 0,68 | Inicio: 3,71 | 2023: 3,15 | 2022: -12,19 | 2021: 10,12 | 2020: -10,38 | 2019: 18,43 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 3,46 | 3 años: 0,16 | 5 años: 1,21 | Inicio: - | 2023: 4,39 | 2022: -13,75 | 2021: 6,62 | 2020: -0,39 | 2019: 14,53 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 53,00 | 3 años: 47,00 | 5 años: 80,00 | Inicio:- | 2023: 80,00 | 2022: 37,00 | 2021: 6,00 | 2020: 96,00 | 2019: 9,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 5,14 | 3 Ratio Sharpe: -0,46 | 5 Correlación: 65,48 | Beta: 0,70 | Alfa: 1,10 | Tracking error: 4,15 | Info Ratio: 0,61 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Flexible Bond - GBP Hedged. Fecha: 2023-09-20
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Flexible Bond - GBP Hedged. Fecha: 2023-09-20