The Portfolio aims to generate capital growth over the medium to long term by providing dynamic long only exposure to a range of assets and to provide an excess return stream with a stable level of volatility regardless of market conditions.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -12,19 | 3 años: 1,18 | 5 años: 3,32 | Inicio: 4,59 | 2023: 0,94 | 2022: -18,58 | 2021: 13,30 | 2020: 4,10 | 2019: 24,72 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -7,87 | 3 años: 5,34 | 5 años: 1,10 | Inicio: - | 2023: 1,32 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 | 2019: 12,53 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 99,00 | 3 años: 63,00 | 5 años: 9,00 | Inicio:- | 2023: 82,00 | 2022: 95,00 | 2021: 18,00 | 2020: 33,00 | 2019: 1,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 10,43 | 3 Ratio Sharpe: 0,12 | 5 Correlación: 79,99 | Beta: 0,80 | Alfa: -1,55 | Tracking error: 6,58 | Info Ratio: -0,34 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-03-20
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-03-20