The Portfolio aims to generate capital growth over the medium to long term by providing dynamic long only exposure to a range of assets and to provide an excess return stream with a stable level of volatility regardless of market conditions.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 17,76 | 3 años: 8,00 | 5 años: 7,93 | Inicio: 9,69 | 2024: 8,55 | 2023: 10,20 | 2022: -11,19 | 2021: 23,10 | 2020: -3,03 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 12,73 | 3 años: 4,65 | 5 años: 4,95 | Inicio: - | 2024: 5,70 | 2023: 6,60 | 2022: -8,53 | 2021: 15,46 | 2020: -1,38 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 9,00 | 3 años: 8,00 | 5 años: 3,00 | Inicio:- | 2024: 23,00 | 2023: 15,00 | 2022: 79,00 | 2021: 4,00 | 2020: 66,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 10,16 | 3 Ratio Sharpe: 0,13 | 5 Correlación: 90,50 | Beta: 0,99 | Alfa: 1,61 | Tracking error: 4,72 | Info Ratio: 0,33 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Moderate Allocation. Fecha: 2024-03-27
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Moderate Allocation. Fecha: 2024-03-27