Obtener un crecimiento del capital a largo plazo a través de inversiones en valores y títulos garantizados de corporaciones registradas en Australia o Nueva Zelanda, o en compañías que derivan una considerable proporción de sus rentas o beneficios de Australia y Nueva Zelanda o que tengan una considerable proporción de sus activos en dichos países. La divisa del Fondo es el dólar australiano.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 21,97 | 3 años: 14,21 | 5 años: 8,74 | Inicio: 7,81 | 2023: 6,79 | 2022: 20,53 | 2021: 4,59 | 2020: 26,39 | 2019: -8,04 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 16,01 | 3 años: 17,06 | 5 años: 9,62 | Inicio: - | 2023: 3,91 | 2022: 20,45 | 2021: 4,92 | 2020: 24,39 | 2019: -10,49 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 30,00 | 3 años: 37,00 | 5 años: 41,00 | Inicio:- | 2023: 90,00 | 2022: 37,00 | 2021: 31,00 | 2020: 23,00 | 2019: 43,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 19,91 | 3 Ratio Sharpe: 0,62 | 5 Correlación: 98,00 | Beta: 0,86 | Alfa: 2,22 | Tracking error: 5,59 | Info Ratio: 0,21 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Australia & New Zealand Equity. Fecha: 2022-04-12
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Australia & New Zealand Equity. Fecha: 2022-04-12