El fondo tiene como objetivo generar acrecentamiento del capital a largo plazo mediante una cartera de inversiones en compañías europeas. Al menos 70% de los activos totales de la cartera (después de haber deducido los activos líquidos con carácter accesorio) serán invertidos en valores de renta variable y otros valores relacionados emitidos por compañías incorporadas en cualquier país europeo o que lleven la mayor parte de su actividad comercial en ese continente. Hasta un 30% de los activos totales pueden ser invertidos en conjunto en efectivo y sus equivalentes, instrumentos del mercado monetario, renta variable y títulos de deuda emitidos por emisores a nivel internacional.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 7,46 |
3 años: 8,68 |
5 años: 6,57 |
Inicio: 6,22 |
2024: 1,95 |
2023: 17,37 |
2022: -2,48 |
2021: 26,04 |
2020: -9,26 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 8,93 |
3 años: 6,71 |
5 años: 5,68 |
Inicio: -
| 2024: 3,81 |
2023: 15,07 |
2022: -7,88 |
2021: 22,79 |
2020: -7,79 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 62,00 |
3 años: 18,00 |
5 años: 29,00 |
Inicio:-
| 2024: 68,00 |
2023: 22,00 |
2022: 18,00 |
2021: 28,00 |
2020: 66,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 14,93 |
3 Ratio Sharpe: 0,63 |
5 Correlación: 94,89 |
Beta: 1,05 |
Alfa: 0,18 |
Tracking error: 4,75 |
Info Ratio: 0,10 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Large-Cap Value Equity. Fecha: 2024-04-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Large-Cap Value Equity. Fecha: 2024-04-19
