El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Para lograr este objetivo, el fondo invierte en deuda pública y bonos corporativos denominados en euros o cubiertos frente a esa moneda con un tipo de interés mayoritariamente variable. La vinculación media de los intereses del fondo se sitúa en un máximo de 12 meses y se consigue, entre otros, mediante el uso de derivados adecuados. También pueden emplearse derivados para llevar a cabo el control de la cartera.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,88 | 3 años: 1,59 | 5 años: 0,92 | Inicio: 2,34 | 2024: 1,58 | 2023: 4,46 | 2022: -0,90 | 2021: -0,26 | 2020: -0,32 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 3,92 | 3 años: 0,92 | 5 años: 0,52 | Inicio: - | 2024: 1,08 | 2023: 3,55 | 2022: -1,57 | 2021: -0,33 | 2020: -0,04 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 7,00 | 3 años: 12,00 | 5 años: 19,00 | Inicio:- | 2024: 8,00 | 2023: 11,00 | 2022: 44,00 | 2021: 42,00 | 2020: 67,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 0,92 | 3 Ratio Sharpe: 0,60 | 5 Correlación: -3,33 | Beta: -0,75 | Alfa: 0,36 | Tracking error: 0,54 | Info Ratio: 0,50 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Ultra Short-Term Bond. Fecha: 2024-04-23
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Ultra Short-Term Bond. Fecha: 2024-04-23