Revalorizacion de patrimonio mediante inviersión de al menos 2/3 de su patrimonio neto, con exclusión de los activos líquidos, en empresas de cualquier dimensión que acrediten un potencial de crecimiento prometedor y cuyos valores cotizan o se negocian en una bolsa estadounidense.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 19,76 | 3 años: 22,00 | 5 años: 19,16 | Inicio: 11,09 | 2021: 3,77 | 2020: 28,54 | 2019: 34,33 | 2018: 3,75 | 2017: 13,99 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 20,28 | 3 años: 21,41 | 5 años: 18,84 | Inicio: - | 2021: 6,01 | 2020: 24,15 | 2019: 34,77 | 2018: 1,22 | 2017: 11,48 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 31,00 | 3 años: 37,00 | 5 años: 39,00 | Inicio:- | 2021: 57,00 | 2020: 28,00 | 2019: 60,00 | 2018: 37,00 | 2017: 37,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 17,80 | 3 Ratio Sharpe: 0,89 | 5 Correlación: 99,40 | Beta: 0,97 | Alfa: -0,64 | Tracking error: 2,19 | Info Ratio: -0,59 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2021-02-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2021-02-22