El objetivo consiste en lograr una apreciación del capital mediante la inversión de su cartera principalmente, aunque no con carácter exclusivo, en una cartera diversificada de títulos de renta variable negociados en bolsa en los mercados regulados estadounidenses. El Subfondo podrá invertir en fondos regulados (OICVM), inclusive en los gestionados por sociedades del Grupo EDM. El Subfondo podrá ostentar activos líquidos secundarios o deuda equivalente a efectivo así como instrumentos del mercado monetario. El vencimiento de estos instrumentos será inferior a 12 meses en el momento de la compra.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 22,65 | 3 años: 7,30 | 5 años: 10,52 | Inicio: 6,86 | 2025: 2,10 | 2024: 24,20 | 2023: 32,59 | 2022: -38,19 | 2021: 30,73 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 33,46 | 3 años: 14,13 | 5 años: 14,89 | Inicio: - | 2025: 3,90 | 2024: 31,37 | 2023: 29,72 | 2022: -25,73 | 2021: 29,97 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 79,00 | 3 años: 93,00 | 5 años: 84,00 | Inicio:- | 2025: 79,00 | 2024: 79,00 | 2023: 41,00 | 2022: 94,00 | 2021: 62,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 22,42 | 3 Ratio Sharpe: -0,18 | 5 Correlación: 96,38 | Beta: 1,12 | Alfa: -10,34 | Tracking error: 7,04 | Info Ratio: -1,52 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2025-01-21
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2025-01-21