Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR
ISIN: LU0119195963
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Goldman Sachs Asset Management
ISIN: LU0119195963
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Goldman Sachs Asset Management
El objetivo del fondo es invertir globalmente en una cartera diversificada de acciones y de bonos. El fondo está sobreponderado con respecto a la zona Euro. El fondo se gestiona en comparación con un índice compuesto por un 25% del JP Morgan World, 25% JPM Europe, 42.5% MSCI World y el 7.5% MSCI Europe. El reparto entre las clases de activos está basado en la estrategia decidida mensualmente por el Comité de Distribución de Activos.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 13,99 | 3 años: 1,63 | 5 años: 4,74 | Inicio: 4,52 | 2024: 4,55 | 2023: 10,90 | 2022: -15,53 | 2021: 12,08 | 2020: 6,39 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 11,02 | 3 años: 1,35 | 5 años: 3,15 | Inicio: - | 2024: 3,74 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 14,00 | 3 años: 38,00 | 5 años: 18,00 | Inicio:- | 2024: 34,00 | 2023: 18,00 | 2022: 80,00 | 2021: 26,00 | 2020: 14,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 9,12 | 3 Ratio Sharpe: 0,16 | 5 Correlación: 97,70 | Beta: 1,03 | Alfa: -1,38 | Tracking error: 1,94 | Info Ratio: -0,71 |