Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR

ISIN: LU0119195963

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: Goldman Sachs Asset Management

El objetivo del fondo es invertir globalmente en una cartera diversificada de acciones y de bonos. El fondo está sobreponderado con respecto a la zona Euro. El fondo se gestiona en comparación con un índice compuesto por un 25% del JP Morgan World, 25% JPM Europe, 42.5% MSCI World y el 7.5% MSCI Europe. El reparto entre las clases de activos está basado en la estrategia decidida mensualmente por el Comité de Distribución de Activos.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 10,88 3 años: 1,76 5 años: 4,47 Inicio: 4,48 2024: 2,81 2023: 10,90 2022: -15,53 2021: 12,08 2020: 6,39
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 7,75 3 años: 0,85 5 años: 2,91 Inicio: - 2024: 1,88 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 15,00 3 años: 35,00 5 años: 20,00 Inicio:- 2024: 37,00 2023: 18,00 2022: 80,00 2021: 26,00 2020: 14,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 9,12 3 Ratio Sharpe: 0,17 5 Correlación: 97,56 Beta: 1,03 Alfa: -1,09 Tracking error: 2,00 Info Ratio: -0,54
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-02-23
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-02-23