NN (L) Patrimonial Balanced - P Cap EUR
ISIN: LU0119195963
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: NN Investment Partners
El objetivo del fondo es invertir globalmente en una cartera diversificada de acciones y de bonos. El fondo está sobreponderado con respecto a la zona Euro. El fondo se gestiona en comparación con un índice compuesto por un 25% del JP Morgan World, 25% JPM Europe, 42.5% MSCI World y el 7.5% MSCI Europe. El reparto entre las clases de activos está basado en la estrategia decidida mensualmente por el Comité de Distribución de Activos.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -6,24 | 3 años: 4,47 | 5 años: 4,50 | Inicio: 4,55 | 2022: -8,04 | 2021: 12,08 | 2020: 6,39 | 2019: 15,44 | 2018: -4,99 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -6,45 | 3 años: 2,80 | 5 años: 2,44 | Inicio: - | 2022: -8,01 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 | 2019: 12,53 | 2018: -6,88 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 48,00 | 3 años: 21,00 | 5 años: 12,00 | Inicio:- | 2022: 61,00 | 2021: 26,00 | 2020: 14,00 | 2019: 23,00 | 2018: 24,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 9,52 | 3 Ratio Sharpe: 0,50 | 5 Correlación: 97,12 | Beta: 1,00 | Alfa: -0,44 | Tracking error: 2,27 | Info Ratio: -0,20 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2022-08-12
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2022-08-12