Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR
ISIN: LU0119195963
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Goldman Sachs Asset Management
El objetivo del fondo es invertir globalmente en una cartera diversificada de acciones y de bonos. El fondo está sobreponderado con respecto a la zona Euro. El fondo se gestiona en comparación con un índice compuesto por un 25% del JP Morgan World, 25% JPM Europe, 42.5% MSCI World y el 7.5% MSCI Europe. El reparto entre las clases de activos está basado en la estrategia decidida mensualmente por el Comité de Distribución de Activos.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 16,65 | 3 años: 2,47 | 5 años: 5,11 | Inicio: 4,70 | 2024: 14,01 | 2023: 10,90 | 2022: -15,53 | 2021: 12,08 | 2020: 6,39 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 13,48 | 3 años: 1,42 | 5 años: 3,49 | Inicio: - | 2024: 11,22 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 13,00 | 3 años: 37,00 | 5 años: 17,00 | Inicio:- | 2024: 16,00 | 2023: 18,00 | 2022: 80,00 | 2021: 26,00 | 2020: 14,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 9,27 | 3 Ratio Sharpe: 0,05 | 5 Correlación: 97,42 | Beta: 1,03 | Alfa: -1,22 | Tracking error: 2,07 | Info Ratio: -0,60 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-12-06
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-12-06