La inversión busca el crecimiento del capital.
Los activos del fondo se invierten de acuerdo con el principio de diversificación de riesgos, con al menos dos tercios de sus activos teniendos bonos en el corto o mediano plazo con un vencimiento residual de la inversión para cada uno de no más de 10 años (incluidos los bonos convertibles, warrants sobre bonos y bonos cupón cero) y en valores similares denominados en euros. La duración media residual de la cartera (la "duración") no puede exceder de 3 años.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 3,92 | 3 años: 1,04 | 5 años: 0,28 | Inicio: 1,54 | 2025: 0,61 | 2024: 3,12 | 2023: 3,66 | 2022: -4,91 | 2021: -0,96 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 5,73 | 3 años: 1,57 | 5 años: 0,66 | Inicio: - | 2025: 0,80 | 2024: 4,65 | 2023: 6,22 | 2022: -8,46 | 2021: 0,56 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: - | 3 años: - | 5 años: - | Inicio:- | 2025: 82,00 | 2024: - | 2023: 65,00 | 2022: 59,00 | 2021: 82,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 2,33 | 3 Ratio Sharpe: -0,72 | 5 Correlación: 90,31 | Beta: 0,27 | Alfa: -0,19 | Tracking error: 5,28 | Info Ratio: 0,69 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Bond. Fecha: 2025-02-06
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Bond. Fecha: 2025-02-06