Exposición de inversión principal Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en renta variable de compañías de pequeña, mediana y gran capitalización que, en opinión del Gestor de inversiones, presenten una valoración atractiva y un significativo potencial de crecimiento o de recuperación de los beneficios. Las compañías podrán estar situadas en cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes, y el Subfondo podrá estar concentrado, de forma ocasional, en un número limitado de valores, sectores o países. Como mínimo el 51% del patrimonio se invertirá en compañías con características medioambientales o sociales positivas que observan prácticas de buena gobernanza, con arreglo a la metodología de puntuación ESG interna del Gestor de inversiones y/o datos de terceros.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 23,49 |
3 años: 9,99 |
5 años: 12,83 |
Inicio: 9,43 |
2024: 9,85 |
2023: 20,39 |
2022: -10,85 |
2021: 30,08 |
2020: 8,89 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 12,72 |
3 años: 1,86 |
5 años: 7,55 |
Inicio: -
| 2024: 2,33 |
2023: 19,50 |
2022: -19,49 |
2021: 16,97 |
2020: 14,11 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 9,00 |
3 años: 10,00 |
5 años: 4,00 |
Inicio:-
| 2024: 7,00 |
2023: 15,00 |
2022: 19,00 |
2021: 31,00 |
2020: 20,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 13,88 |
3 Ratio Sharpe: 0,38 |
5 Correlación: 95,48 |
Beta: 0,96 |
Alfa: 2,02 |
Tracking error: 4,94 |
Info Ratio: 0,39 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-19