The fund’s investment objective is to provide steady long-term capital appreciation, measured in EUR, through investment in listed equities issued by companies around the world. The long-term goal is an annual capital appreciation that depends on potential economic growth but that should be more than 8 per cent.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 20,78 | 3 años: 14,53 | 5 años: 12,39 | Inicio: 9,44 | 2023: 21,07 | 2022: -14,69 | 2021: 34,34 | 2020: 10,41 | 2019: 31,32 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 15,33 | 3 años: 5,80 | 5 años: 5,35 | Inicio: - | 2023: 11,22 | 2022: -19,49 | 2021: 16,97 | 2020: 14,11 | 2019: 23,81 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 2,00 | 3 años: 3,00 | 5 años: 1,00 | Inicio:- | 2023: 2,00 | 2022: 58,00 | 2021: 7,00 | 2020: 15,00 | 2019: 12,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 16,64 | 3 Ratio Sharpe: 0,58 | 5 Correlación: 89,81 | Beta: 0,88 | Alfa: 3,94 | Tracking error: 7,58 | Info Ratio: 0,45 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-09-20
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-09-20