The investment policy aims to generate appropriate regular returns while, where possible, maintaining the economic value of the assets invested. In order to generate a positive distributable return in Euro, the Fund seeks long-term capital growth through dynamic allocation to equities and fixed-income securities and floating-rate notes whose issuers, in the opinion of investment management, meet the criteria for sustainable and responsible investment. In the course of the sustainability analysis, particular attention is paid to the criteria of environmental policy, social policy and corporate governance of the relevant equity and bond issuers.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 4,53 3 años: 0,63 5 años: 0,89 Inicio: 3,04 2021: 2,03 2020: -2,72 2019: 5,80 2018: -4,05 2017: 2,44
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 6,93 3 años: 2,35 5 años: 2,43 Inicio: - 2021: 2,39 2020: 0,70 2019: 6,71 2018: -4,79 2017: 2,50
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 78,00 3 años: 83,00 5 años: 82,00 Inicio:- 2021: 60,00 2020: 90,00 2019: 61,00 2018: 38,00 2017: 45,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,42 3 Ratio Sharpe: 0,22 5 Correlación: 94,76 Beta: 1,04 Alfa: -3,02 Tracking error: 1,42 Info Ratio: -2,05
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2021-06-18
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2021-06-18