The investment policy aims to generate appropriate regular returns while, where possible, maintaining the economic value of the assets invested. In order to generate a positive, distributable return in Euro, the Fund seeks to obtain long-term capital growth through dynamic allocation to equities and fixed-income securities and floating-rate notes, whose issuers meet the criteria of the strategy for sustainable and responsible investment as assessed by Fund management.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 4,01 3 años: -1,28 5 años: -0,61 Inicio: 2,31 2024: 0,71 2023: 5,70 2022: -11,62 2021: 3,34 2020: -2,72
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 6,12 3 años: -0,78 5 años: 0,72 Inicio: - 2024: 1,52 2023: 6,77 2022: -10,30 2021: 3,79 2020: 0,70
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 68,00 3 años: 72,00 5 años: 90,00 Inicio:- 2024: 63,00 2023: 69,00 2022: 62,00 2021: 54,00 2020: 90,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,64 3 Ratio Sharpe: -0,44 5 Correlación: 93,46 Beta: 0,66 Alfa: -0,57 Tracking error: 2,72 Info Ratio: 0,10
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-04-11
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-04-11