El objetivo del Fondo es conseguir a medio plazo (de 2 a 3 años) una rentabilidad más elevada que la disponible en el mercado monetario, invirtiendo en títulos de renta fija,renta variable y del mercado monetario del mundo entero. comportamiento a largo plazo se mide frente a un índice de referencia mundial diversificado desarrollado por JP Morgan Fleming.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 6,20 | 3 años: 3,13 | 5 años: 3,69 | Inicio: 3,41 | 2023: 5,83 | 2022: -0,70 | 2021: 10,09 | 2020: -1,20 | 2019: 3,92 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 2,04 | 3 años: 3,39 | 5 años: 3,10 | Inicio: - | 2023: 1,52 | 2022: 8,94 | 2021: 10,19 | 2020: -9,74 | 2019: 12,38 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 30,00 | 3 años: 64,00 | 5 años: 52,00 | Inicio:- | 2023: 10,00 | 2022: 78,00 | 2021: 45,00 | 2020: 60,00 | 2019: 57,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,68 | 3 Ratio Sharpe: 0,21 | 5 Correlación: 48,65 | Beta: 0,27 | Alfa: 0,60 | Tracking error: 6,43 | Info Ratio: 0,25 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Macro Trading USD. Fecha: 2023-05-31
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Macro Trading USD. Fecha: 2023-05-31