El objetivo del Fondo es conseguir a medio plazo (de 2 a 3 años) una rentabilidad más elevada que la disponible en el mercado monetario, invirtiendo en títulos de renta fija,renta variable y del mercado monetario del mundo entero. comportamiento a largo plazo se mide frente a un índice de referencia mundial diversificado desarrollado por JP Morgan Fleming.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -1,15 | 3 años: 0,35 | 5 años: 0,81 | Inicio: 2,91 | 2025: -7,97 | 2024: 13,46 | 2023: -1,65 | 2022: -0,70 | 2021: 10,09 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 0,05 | 3 años: 1,80 | 5 años: 3,00 | Inicio: - | 2025: -7,22 | 2024: 10,74 | 2023: 1,33 | 2022: 8,94 | 2021: 10,19 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 62,00 | 3 años: 80,00 | 5 años: 89,00 | Inicio:- | 2025: 88,00 | 2024: 39,00 | 2023: 69,00 | 2022: 78,00 | 2021: 45,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: - | 3 Ratio Sharpe: - | 5 Correlación: -5,63 | Beta: -0,03 | Alfa: -3,09 | Tracking error: 9,64 | Info Ratio: -0,15 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Macro Trading USD. Fecha: 2025-04-25
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Macro Trading USD. Fecha: 2025-04-25