El fondo busca lograr el incremento del capital a mediano y largo plazo.
Invierte al menos dos tercios del total de sus activos en una cartera diversificada que consiste en cualquier tipo de deuda e instrumentos relacionados denominados en euros y emitidos por estados, gobiernos locales, supranacionales, municipales y las sociedades emisoras y cuya vida residual se sitúa entre el 1 año y 3 años. No más del 10% del Sub-total de los activos del Fondo serán invertidos en acciones y en instrumentos vinculados a la renta variable. Además, no más del 25% del Sub-total de los activos del Fondo se invertirán en valores convertibles.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -1,29 | 3 años: -0,74 | 5 años: -0,98 | Inicio: 0,78 | 2023: -1,19 | 2022: -1,04 | 2021: -0,28 | 2020: -1,09 | 2019: -1,46 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -0,92 | 3 años: -0,40 | 5 años: -0,65 | Inicio: - | 2023: -0,81 | 2022: 0,58 | 2021: 1,25 | 2020: -0,43 | 2019: -0,47 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 91,00 | 3 años: 83,00 | 5 años: 92,00 | Inicio:- | 2023: 86,00 | 2022: 92,00 | 2021: 68,00 | 2020: 83,00 | 2019: 95,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 1,20 | 3 Ratio Sharpe: -0,29 | 5 Correlación: 75,88 | Beta: 1,70 | Alfa: -1,21 | Tracking error: 0,86 | Info Ratio: -0,99 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Government Bond - Short Term. Fecha: 2021-11-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Government Bond - Short Term. Fecha: 2021-11-18