Aumentar el valor de su inversión a largo plazo ofreciendo un rendimiento global lo más alto posible. En condiciones normales de mercado, el compartimento invierte principalmente en acciones de sociedades domiciliadas en la Unión Económica y Monetaria (UEM o zona euro) o cotizadas en una bolsa oficial de uno de sus países. En menor grado, el compartimento puede invertir también en instrumentos que den derecho al pago de intereses (obligaciones e instrumentos monetarios). La proporción de inversiones en este tipo de instrumentos respeta un límite reglamentario europeo que influye en el nivel de fiscalidad de los ingresos emitidos de este compartimento (consulte a su asesor financiero).
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 22,92 | 3 años: -0,32 | 5 años: 2,41 | Inicio: -1,18 | 2025: 15,18 | 2024: -16,10 | 2023: 17,98 | 2022: -17,73 | 2021: 9,06 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 22,90 | 3 años: 6,58 | 5 años: 8,29 | Inicio: - | 2025: 15,55 | 2024: -1,69 | 2023: 23,81 | 2022: -14,07 | 2021: 11,34 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 81,00 | 3 años: 98,00 | 5 años: 99,00 | Inicio:- | 2025: 72,00 | 2024: 98,00 | 2023: 89,00 | 2022: 87,00 | 2021: 78,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 23,11 | 3 Ratio Sharpe: 0,12 | 5 Correlación: 96,99 | Beta: 1,15 | Alfa: -8,76 | Tracking error: 6,34 | Info Ratio: -1,33 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Eurozone Large-Cap Equity. Fecha: 2021-07-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Eurozone Large-Cap Equity. Fecha: 2021-07-14