El equipo de inversión tiene por objeto superar al índice 'Lehman Global Aggregate", representando de la totalidad del mercado de bonos internacionales, valorado en 'grado de inversión" ( con emisores públicos y privados evaluados con BBB-o superior). Establece estratégia, táctica y arbitraje de las posiciones con el fin de aprovechar el rendimiento de muchas fuentes (tipos de interés, crédito y divisas) de un universo de inversión más amplio que el de su índice de referencia.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 6,98 |
3 años: 2,84 |
5 años: 2,57 |
Inicio: 7,50 |
2024: 2,98 |
2023: 3,93 |
2022: -2,98 |
2021: 5,80 |
2020: -4,38 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 7,96 |
3 años: 3,09 |
5 años: 2,95 |
Inicio: -
| 2024: 3,20 |
2023: 4,29 |
2022: -2,53 |
2021: 7,86 |
2020: -3,12 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 66,00 |
3 años: 60,00 |
5 años: 62,00 |
Inicio:-
| 2024: 70,00 |
2023: 60,00 |
2022: 52,00 |
2021: 90,00 |
2020: 67,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 6,93 |
3 Ratio Sharpe: -0,70 |
5 Correlación: 86,34 |
Beta: 0,76 |
Alfa: 0,07 |
Tracking error: 2,78 |
Info Ratio: 0,41 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Flexible Bond - USD Hedged. Fecha: 2024-03-27
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Flexible Bond - USD Hedged. Fecha: 2024-03-27