El objetivo del subfondo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en títulos de renta variable de empresas que coticen en mercados de valores de Estados Unidos, tengan su domicilio social en ese país o desarrollen una parte preponderante de sus actividades económicas en él. Las inversiones del subfondo se centrarán en empresas que se hallen infravaloradas y conjuguen una valoración atractiva con un catalizador de cambio. Estas empresas pueden ser tanto empresas de gran capitalización como empresas de mediana y pequeña capitalización.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 24,71 |
3 años: 12,31 |
5 años: 12,81 |
Inicio: 10,55 |
2024: 10,56 |
2023: 8,12 |
2022: 3,00 |
2021: 33,85 |
2020: -4,39 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 22,97 |
3 años: 7,69 |
5 años: 10,11 |
Inicio: -
| 2024: 8,53 |
2023: 11,90 |
2022: -7,62 |
2021: 24,97 |
2020: 3,81 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 42,00 |
3 años: 20,00 |
5 años: 28,00 |
Inicio:-
| 2024: 31,00 |
2023: 50,00 |
2022: 11,00 |
2021: 56,00 |
2020: 40,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 14,06 |
3 Ratio Sharpe: 0,46 |
5 Correlación: 97,06 |
Beta: 0,98 |
Alfa: 0,12 |
Tracking error: 3,92 |
Info Ratio: -0,01 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Value Equity. Fecha: 2024-03-27
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Value Equity. Fecha: 2024-03-27