El objetivo del subfondo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en títulos de renta variable de empresas que coticen en mercados de valores de Estados Unidos, tengan su domicilio social en ese país o desarrollen una parte preponderante de sus actividades económicas en él. Las inversiones del subfondo se centrarán en empresas que se hallen infravaloradas y conjuguen una valoración atractiva con un catalizador de cambio. Estas empresas pueden ser tanto empresas de gran capitalización como empresas de mediana y pequeña capitalización.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 17,23 | 3 años: 10,38 | 5 años: 10,99 | Inicio: 10,31 | 2024: 6,13 | 2023: 8,12 | 2022: 3,00 | 2021: 33,85 | 2020: -4,39 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 12,45 | 3 años: 4,84 | 5 años: 8,40 | Inicio: - | 2024: 3,48 | 2023: 11,90 | 2022: -7,62 | 2021: 24,97 | 2020: 3,81 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 41,00 | 3 años: 22,00 | 5 años: 27,00 | Inicio:- | 2024: 50,00 | 2023: 50,00 | 2022: 11,00 | 2021: 56,00 | 2020: 40,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 13,37 | 3 Ratio Sharpe: 0,42 | 5 Correlación: 96,99 | Beta: 0,98 | Alfa: 0,14 | Tracking error: 3,92 | Info Ratio: - |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Value Equity. Fecha: 2024-04-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Value Equity. Fecha: 2024-04-15