El fondo tiene por objetivo lograr el crecimiento del capital mediante la inversión principalmente en las grandes empresas de EE.UU. que negocian en la Bolsa de Nueva York, aunque también se permite la inversión en EE.UU. en las grandes empresas cotizadas en la American Stock Exchange y NASDAQ. El fondo fue previamente llamado American Blue Chip Fondo.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 18,73 | 3 años: 7,16 | 5 años: 12,64 | Inicio: 9,07 | 2024: 15,42 | 2023: 27,08 | 2022: -18,72 | 2021: 34,06 | 2020: 12,94 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 39,96 | 3 años: 9,58 | 5 años: 16,07 | Inicio: - | 2024: 35,71 | 2023: 29,72 | 2022: -25,73 | 2021: 29,97 | 2020: 24,15 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 100,00 | 3 años: 65,00 | 5 años: 76,00 | Inicio:- | 2024: 99,00 | 2023: 58,00 | 2022: 22,00 | 2021: 40,00 | 2020: 15,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 16,32 | 3 Ratio Sharpe: 0,09 | 5 Correlación: 94,37 | Beta: 0,83 | Alfa: -3,20 | Tracking error: 7,16 | Info Ratio: -0,57 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-12-09
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-12-09