El objetivo del fondo es proporcionar plusvalías a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de acciones negociables y valores relacionados con pequeñas empresas establecidas, o que realizan la parte predominante de su actividad, en Europa y cuyo valor de mercado, en el momento de la compra, entra en la gama cubierta por el índice S&P Extended Market (EMI) Pan Europe.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 5,92 | 3 años: -2,73 | 5 años: -0,78 | Inicio: 12,36 | 2023: 3,58 | 2022: -36,00 | 2021: 19,15 | 2020: 27,99 | 2019: 17,14 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 5,07 | 3 años: 2,96 | 5 años: 1,94 | Inicio: - | 2023: 1,05 | 2022: -25,76 | 2021: 26,18 | 2020: 13,10 | 2019: 27,31 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 47,00 | 3 años: 90,00 | 5 años: 88,00 | Inicio:- | 2023: 29,00 | 2022: 92,00 | 2021: 81,00 | 2020: 10,00 | 2019: 88,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 20,37 | 3 Ratio Sharpe: -0,04 | 5 Correlación: 93,72 | Beta: 0,98 | Alfa: -7,69 | Tracking error: 7,11 | Info Ratio: -1,15 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Small-Cap Equity. Fecha: 2023-09-20
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Small-Cap Equity. Fecha: 2023-09-20