El objetivo del fondo es proporcionar plusvalías a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de acciones negociables y valores relacionados con pequeñas empresas establecidas, o que realizan la parte predominante de su actividad, en Europa y cuyo valor de mercado, en el momento de la compra, entra en la gama cubierta por el índice S&P Extended Market (EMI) Pan Europe.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 17,51 | 3 años: -8,88 | 5 años: 5,03 | Inicio: 12,66 | 2024: 5,88 | 2023: 14,53 | 2022: -36,00 | 2021: 19,15 | 2020: 27,99 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 11,75 | 3 años: -6,12 | 5 años: 5,73 | Inicio: - | 2024: 4,40 | 2023: 6,83 | 2022: -25,76 | 2021: 26,18 | 2020: 13,10 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 16,00 | 3 años: 74,00 | 5 años: 56,00 | Inicio:- | 2024: 35,00 | 2023: 9,00 | 2022: 92,00 | 2021: 81,00 | 2020: 10,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 20,53 | 3 Ratio Sharpe: -0,43 | 5 Correlación: 97,09 | Beta: 1,11 | Alfa: -5,91 | Tracking error: 5,23 | Info Ratio: -1,21 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Small-Cap Equity. Fecha: 2024-09-13
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Small-Cap Equity. Fecha: 2024-09-13