The investment objective is geared, in the long term, towards generating mainly capital growth with regard to the portfolio’s equity portion by investing in the global equity markets and, with regard to the portfolio’s bond /money market portion, towards generating a market driven return with reference to the Euro bond / money markets within the scope of the investment policy. Overall, the goal is to achieve a performance comparable to a balanced portfolio with a volatility range of 1 % - 7 %.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -6,10 |
3 años: -3,20 |
5 años: -1,48 |
Inicio: 2,64 |
2023: 0,22 |
2022: -14,49 |
2021: 1,04 |
2020: 0,50 |
2019: 8,27 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -4,14 |
3 años: -0,55 |
5 años: -0,05 |
Inicio: -
| 2023: 1,70 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
2020: 1,53 |
2019: 7,49 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 92,00 |
3 años: 97,00 |
5 años: 88,00 |
Inicio:-
| 2023: 84,00 |
2022: 85,00 |
2021: 85,00 |
2020: 69,00 |
2019: 41,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 4,49 |
3 Ratio Sharpe: -0,62 |
5 Correlación: 85,14 |
Beta: 0,65 |
Alfa: -2,21 |
Tracking error: 3,11 |
Info Ratio: -0,58 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-05-26
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-05-26
