The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The investment strategy is based on risk spreading as a means of diversifying investments. The allocation of the portfolio between the different asset classes (equities, convertible bonds, other corporate bonds, government bonds and money market instruments) may vary according to the Investment Manager’s expectations.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -2,39 | 3 años: 0,24 | 5 años: 0,75 | Inicio: 0,74 | 2024: 0,79 | 2023: -10,05 | 2022: 7,02 | 2021: 2,98 | 2020: 10,05 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -2,21 | 3 años: -0,49 | 5 años: -0,09 | Inicio: - | 2024: 2,45 | 2023: -10,93 | 2022: 3,85 | 2021: 1,53 | 2020: 7,49 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 46,00 | 3 años: 39,00 | 5 años: 20,00 | Inicio:- | 2024: 87,00 | 2023: 38,00 | 2022: 13,00 | 2021: 30,00 | 2020: 20,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 4,98 | 3 Ratio Sharpe: 0,08 | 5 Correlación: 82,96 | Beta: 0,71 | Alfa: 1,26 | Tracking error: 3,26 | Info Ratio: 0,51 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-05-30
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-05-30