El objetivo de inversión es lograr el mayor rendimiento posible en francos suizos. El fondo invierte en una cartera ampliamente diversificada de instrumentos indexados, como fondos cotizados en Bolsa (ETF), fondos de inversión, productos estructurados y derivados. El fondo invierte en todo el mundo en acciones, bonos, divisas, materias primas, y otras inversiones alternativas. La proporción de los activos del fondo invertido en renta variable puede variar entre el 27,5% y el 82,5%.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 3,46 | 3 años: 2,38 | 5 años: 7,77 | Inicio: 6,11 | 2025: -4,61 | 2024: 7,59 | 2023: 13,85 | 2022: -11,46 | 2021: 21,11 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 1,91 | 3 años: 2,42 | 5 años: 6,81 | Inicio: - | 2025: -5,91 | 2024: 8,69 | 2023: 12,20 | 2022: -9,61 | 2021: 17,91 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 77,00 | 3 años: 75,00 | 5 años: 39,00 | Inicio:- | 2025: 58,00 | 2024: 67,00 | 2023: 34,00 | 2022: 51,00 | 2021: 30,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 10,94 | 3 Ratio Sharpe: 0,07 | 5 Correlación: 87,18 | Beta: 0,84 | Alfa: -2,53 | Tracking error: 5,38 | Info Ratio: -0,59 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: CHF Aggressive Allocation. Fecha: 2025-04-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: CHF Aggressive Allocation. Fecha: 2025-04-17