La estrategia del fondo es obtener para los inversores un rendimiento superior al índice de referencia, Libor 3 meses. El fondo invierte en valores de renta fija, deuda con todas las calificaciones de crédito, plazos y monedas, bonos del Tesoro y bonos convertibles.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 7,34 | 3 años: -0,93 | 5 años: 0,37 | Inicio: 2,70 | 2024: 1,27 | 2023: 8,55 | 2022: -8,89 | 2021: -2,87 | 2020: 2,73 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 1,02 | 3 años: -1,52 | 5 años: 1,16 | Inicio: - | 2024: 0,17 | 2023: 3,79 | 2022: -2,39 | 2021: 3,17 | 2020: -2,48 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 15,00 | 3 años: 61,00 | 5 años: 61,00 | Inicio:- | 2024: 38,00 | 2023: 16,00 | 2022: 77,00 | 2021: 86,00 | 2020: 36,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,13 | 3 Ratio Sharpe: -0,19 | 5 Correlación: 87,36 | Beta: 0,98 | Alfa: 0,53 | Tracking error: 3,39 | Info Ratio: 0,15 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Macro Trading EUR. Fecha: 2024-04-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Macro Trading EUR. Fecha: 2024-04-17