Eurizon Fund – Azioni Strategia Flessibile Class Unit Z EUR Accumulation

Qualification

ISIN: LU0497418391

Categoría Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global

Empresa: Eurizon Capital

Objetivo de Inversión El objetivo del gestor de inversiones, Eurizon Capital SGR S.p.A., es conseguir, en un horizonte temporal de al menos siete años, una rentabilidad acorde con el rendimiento histórico a largo plazo de índices de renta variable de países occidentales, al tiempo que mantiene la pérdida potencial máxima de la cartera del subfondo por debajo del nivel de 14,80% mensualmente, calculada con una probabilidad del 99%. Este subfondo se gestiona aplicando un modelo de asignación de activos dinámico con el que se define periódicamente la asignación a renta variable, deuda e instrumentos del mercado monetario.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 14,90 3 años: 4,78 5 años: 5,60 Inicio: 6,64 2021: 6,64 2020: 4,30 2019: 11,09 2018: -6,21 2017: 7,46
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 14,81 3 años: 3,86 5 años: 5,95 Inicio: - 2021: 6,53 2020: 2,21 2019: 12,33 2018: -8,57 2017: 5,06
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 37,00 3 años: 27,00 5 años: 28,00 Inicio:- 2021: 30,00 2020: 33,00 2019: 55,00 2018: 31,00 2017: 26,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 9,22 3 Ratio Sharpe: 0,66 5 Correlación: 96,43 Beta: 1,04 Alfa: -1,41 Tracking error: 2,47 Info Ratio: -0,49
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2021-06-17
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2021-06-17