The fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of common equity securities, including common stocks and other forms of equity investments (e.g., securities convertible into common stocks), of U.S. companies of all sizes that are expected to exhibit quality characteristics and positive sustainability attributes, but are undervalued by the marketplace.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 2,45 | 3 años: 5,16 | 5 años: 18,39 | Inicio: 14,24 | 2025: -10,65 | 2024: 28,83 | 2023: 18,95 | 2022: -20,10 | 2021: 37,27 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 5,72 | 3 años: 8,12 | 5 años: 16,93 | Inicio: - | 2025: -10,33 | 2024: 31,37 | 2023: 29,72 | 2022: -25,73 | 2021: 29,97 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 67,00 | 3 años: 74,00 | 5 años: 47,00 | Inicio:- | 2025: 68,00 | 2024: 64,00 | 2023: 81,00 | 2022: 29,00 | 2021: 13,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,55 | 3 Ratio Sharpe: 0,17 | 5 Correlación: 95,74 | Beta: 0,82 | Alfa: -4,39 | Tracking error: 6,28 | Info Ratio: -0,97 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2025-03-20
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2025-03-20