Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR) C (acc)

ISIN: LU0541677331

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: J.P. Morgan Asset Management

Objetivo de inversión: El Subfondo pretende conseguir un nivel de rentabilidad total en EUR superior al de los mercados mundiales de renta fija y renta variable, invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de OICVM y otros OIC, y recurriendo al uso de instrumentos financieros derivados cuando proceda. Política de inversión: El Subfondo tratará de obtener exposición a una cartera de títulos de deuda y valores de renta variable de emisores de todo el mundo, principalmente mediante la inversión en OICVM y OIC (incluidos los gestionados o distribuidos por compañías del grupo JPMorgan Chase & Co.). Índice de referencia: El índice de referencia de la Clase de Acciones es MSCI World Index Local Currency (Total Return Net) (20%) Barclays Global Aggregate 110 years exJapan hedged to EUR (Total Return Gross) (60%) European Overnight Index Average (15%) Dow JonesUBS Commodity Index Return (5%).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 4,91 3 años: -0,68 5 años: 1,10 Inicio: 2,11 2024: 1,06 2023: 6,80 2022: -12,94 2021: 5,01 2020: 2,87
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 6,31 3 años: -0,50 5 años: 1,06 Inicio: - 2024: 1,65 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 52,00 3 años: 50,00 5 años: 38,00 Inicio:- 2024: 45,00 2023: 44,00 2022: 70,00 2021: 33,00 2020: 32,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,38 3 Ratio Sharpe: -0,19 5 Correlación: 97,49 Beta: 0,99 Alfa: 0,68 Tracking error: 1,40 Info Ratio: 0,49
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-04-10
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-04-10