Private Bank Funds I – Access Capital Preservation Fund (EUR) C (acc)

Qualification

ISIN: LU0541677331

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: J.P. Morgan Asset Management

Objetivo de inversión: El Subfondo pretende conseguir un nivel de rentabilidad total en EUR superior al de los mercados mundiales de renta fija y renta variable, invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de OICVM y otros OIC, y recurriendo al uso de instrumentos financieros derivados cuando proceda. Política de inversión: El Subfondo tratará de obtener exposición a una cartera de títulos de deuda y valores de renta variable de emisores de todo el mundo, principalmente mediante la inversión en OICVM y OIC (incluidos los gestionados o distribuidos por compañías del grupo JPMorgan Chase & Co.). Índice de referencia: El índice de referencia de la Clase de Acciones es MSCI World Index Local Currency (Total Return Net) (20%) Barclays Global Aggregate 110 years exJapan hedged to EUR (Total Return Gross) (60%) European Overnight Index Average (15%) Dow JonesUBS Commodity Index Return (5%).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 5,73 3 años: 3,92 5 años: 3,26 Inicio: 3,08 2021: 3,05 2020: 2,87 2019: 9,66 2018: -3,78 2017: 4,50
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 6,94 3 años: 2,96 5 años: 2,22 Inicio: - 2021: 3,48 2020: 1,53 2019: 7,49 2018: -4,93 2017: 2,11
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 65,00 3 años: 21,00 5 años: 17,00 Inicio:- 2021: 51,00 2020: 32,00 2019: 23,00 2018: 31,00 2017: 12,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,45 3 Ratio Sharpe: 1,00 5 Correlación: 97,10 Beta: 1,11 Alfa: -0,34 Tracking error: 1,15 Info Ratio: 0,10
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-07-21
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-07-21