Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR) C (acc)

Qualification

ISIN: LU0541677331

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: J.P. Morgan Asset Management

Objetivo de inversión: El Subfondo pretende conseguir un nivel de rentabilidad total en EUR superior al de los mercados mundiales de renta fija y renta variable, invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de OICVM y otros OIC, y recurriendo al uso de instrumentos financieros derivados cuando proceda. Política de inversión: El Subfondo tratará de obtener exposición a una cartera de títulos de deuda y valores de renta variable de emisores de todo el mundo, principalmente mediante la inversión en OICVM y OIC (incluidos los gestionados o distribuidos por compañías del grupo JPMorgan Chase & Co.). Índice de referencia: El índice de referencia de la Clase de Acciones es MSCI World Index Local Currency (Total Return Net) (20%) Barclays Global Aggregate 110 years exJapan hedged to EUR (Total Return Gross) (60%) European Overnight Index Average (15%) Dow JonesUBS Commodity Index Return (5%).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 5,44 3 años: 4,19 5 años: 3,38 Inicio: 3,08 2021: 3,55 2020: 2,87 2019: 9,66 2018: -3,78 2017: 4,50
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 7,33 3 años: 3,15 5 años: 2,20 Inicio: - 2021: 3,63 2020: 1,53 2019: 7,49 2018: -4,93 2017: 2,11
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 54,00 3 años: 22,00 5 años: 16,00 Inicio:- 2021: 41,00 2020: 32,00 2019: 23,00 2018: 31,00 2017: 12,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,47 3 Ratio Sharpe: 1,06 5 Correlación: 97,14 Beta: 1,11 Alfa: -0,48 Tracking error: 1,14 Info Ratio: -
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-09-22
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-09-22