The investment objective of Sub-fund is to generate for the investor with a diversified allocation of bonds, dividend and substantial solid shares a regular interest income as well as sustainable capital appreciation within a medium and long-term investment horizon and low volatility.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 8,31 | 3 años: 2,46 | 5 años: 4,07 | Inicio: 5,32 | 2024: 4,03 | 2023: 6,93 | 2022: -9,36 | 2021: 11,64 | 2020: 5,16 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 7,47 | 3 años: 0,07 | 5 años: 2,51 | Inicio: - | 2024: 2,03 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 34,00 | 3 años: 15,00 | 5 años: 18,00 | Inicio:- | 2024: 13,00 | 2023: 73,00 | 2022: 16,00 | 2021: 29,00 | 2020: 23,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,33 | 3 Ratio Sharpe: 0,39 | 5 Correlación: 85,86 | Beta: 0,63 | Alfa: 0,92 | Tracking error: 4,48 | Info Ratio: 0,05 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-18