El objetivo del fondo consiste en ofrecerle, mediante una gestión activa de la cartera, una plusvalía a largo plazo sobre su inversión, invirtiendo en títulos de capital y/o títulos de deuda de emisores de todo el mundo. El fondo invierte directa o indirectamente (mediante inversiones en IIC) en títulos de capital, títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, OICVM y/u otras IIC (cotizadas o no) asimilables a OICVM y sujetos a una supervisión que la CSSF considere equivalente a la supervisión de los OICVM. Las inversiones se realizan en proporciones variadas (sin ningún límite distinto de los límites legales y/o reglamentarios aplicables).
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 6,84 | 3 años: 0,19 | 5 años: 1,53 | Inicio: 2,08 | 2024: 2,03 | 2023: 6,58 | 2022: -11,24 | 2021: 4,97 | 2020: 0,23 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 7,22 | 3 años: -0,16 | 5 años: 1,24 | Inicio: - | 2024: 1,87 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 47,00 | 3 años: 34,00 | 5 años: 26,00 | Inicio:- | 2024: 40,00 | 2023: 48,00 | 2022: 49,00 | 2021: 34,00 | 2020: 72,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,78 | 3 Ratio Sharpe: -0,09 | 5 Correlación: 95,58 | Beta: 1,04 | Alfa: 1,31 | Tracking error: 1,98 | Info Ratio: 0,61 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-03-26
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-03-26