DPAM L - Patrimonial Fund A

Qualification

ISIN: LU0574765755

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: DPAM

El objetivo del fondo consiste en ofrecerle, mediante una gestión activa de la cartera, una plusvalía a largo plazo sobre su inversión, invirtiendo en títulos de capital y/o títulos de deuda de emisores de todo el mundo. El fondo invierte directa o indirectamente (mediante inversiones en IIC) en títulos de capital, títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, OICVM y/u otras IIC (cotizadas o no) asimilables a OICVM y sujetos a una supervisión que la CSSF considere equivalente a la supervisión de los OICVM. Las inversiones se realizan en proporciones variadas (sin ningún límite distinto de los límites legales y/o reglamentarios aplicables).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 7,29 3 años: 4,38 5 años: 2,72 Inicio: 2,82 2021: 3,93 2020: 0,23 2019: 11,37 2018: -3,53 2017: 2,52
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 6,89 3 años: 3,26 5 años: 2,38 Inicio: - 2021: 3,94 2020: 1,53 2019: 7,49 2018: -4,93 2017: 2,11
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 32,00 3 años: 21,00 5 años: 29,00 Inicio:- 2021: 39,00 2020: 72,00 2019: 10,00 2018: 27,00 2017: 41,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 5,37 3 Ratio Sharpe: 0,90 5 Correlación: 92,23 Beta: 1,26 Alfa: -1,10 Tracking error: 2,32 Info Ratio: 0,03
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-09-16
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-09-16