DPAM L - Patrimonial Fund A

Qualification
Motivo del rating:
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: LU0574765755

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: DPAM

El objetivo del fondo consiste en ofrecerle, mediante una gestión activa de la cartera, una plusvalía a largo plazo sobre su inversión, invirtiendo en títulos de capital y/o títulos de deuda de emisores de todo el mundo. El fondo invierte directa o indirectamente (mediante inversiones en IIC) en títulos de capital, títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, OICVM y/u otras IIC (cotizadas o no) asimilables a OICVM y sujetos a una supervisión que la CSSF considere equivalente a la supervisión de los OICVM. Las inversiones se realizan en proporciones variadas (sin ningún límite distinto de los límites legales y/o reglamentarios aplicables).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -5,61 3 años: -1,16 5 años: 0,88 Inicio: 1,88 2023: 3,76 2022: -11,24 2021: 4,97 2020: 0,23 2019: 11,37
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -7,20 3 años: -1,38 5 años: -0,15 Inicio: - 2023: 3,05 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53 2019: 7,49
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 38,00 3 años: 49,00 5 años: 20,00 Inicio:- 2023: 27,00 2022: 49,00 2021: 34,00 2020: 72,00 2019: 10,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 7,30 3 Ratio Sharpe: -0,12 5 Correlación: 94,89 Beta: 1,08 Alfa: 0,89 Tracking error: 2,36 Info Ratio: 0,29
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-02-02
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-02-02