DPAM L - Patrimonial Fund A

ISIN: LU0574765755

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: DPAM

El objetivo del fondo consiste en ofrecerle, mediante una gestión activa de la cartera, una plusvalía a largo plazo sobre su inversión, invirtiendo en títulos de capital y/o títulos de deuda de emisores de todo el mundo. El fondo invierte directa o indirectamente (mediante inversiones en IIC) en títulos de capital, títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, OICVM y/u otras IIC (cotizadas o no) asimilables a OICVM y sujetos a una supervisión que la CSSF considere equivalente a la supervisión de los OICVM. Las inversiones se realizan en proporciones variadas (sin ningún límite distinto de los límites legales y/o reglamentarios aplicables).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 6,78 3 años: 0,23 5 años: 1,43 Inicio: 2,14 2024: 3,29 2023: 6,58 2022: -11,24 2021: 4,97 2020: 0,23
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 6,76 3 años: -0,39 5 años: 1,11 Inicio: - 2024: 2,77 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 44,00 3 años: 35,00 5 años: 30,00 Inicio:- 2024: 31,00 2023: 48,00 2022: 49,00 2021: 34,00 2020: 72,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,88 3 Ratio Sharpe: -0,18 5 Correlación: 95,66 Beta: 1,04 Alfa: 1,36 Tracking error: 1,99 Info Ratio: 0,62
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-06-18
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-06-18