El objetivo del fondo consiste en ofrecerle, mediante una gestión activa de la cartera, una plusvalía a largo plazo sobre su inversión, invirtiendo en títulos de capital y/o títulos de deuda de emisores de todo el mundo. El fondo invierte directa o indirectamente (mediante inversiones en IIC) en títulos de capital, títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, OICVM y/u otras IIC (cotizadas o no) asimilables a OICVM y sujetos a una supervisión que la CSSF considere equivalente a la supervisión de los OICVM. Las inversiones se realizan en proporciones variadas (sin ningún límite distinto de los límites legales y/o reglamentarios aplicables).
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -5,61 | 3 años: -1,16 | 5 años: 0,88 | Inicio: 1,88 | 2023: 3,76 | 2022: -11,24 | 2021: 4,97 | 2020: 0,23 | 2019: 11,37 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -7,20 | 3 años: -1,38 | 5 años: -0,15 | Inicio: - | 2023: 3,05 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 | 2019: 7,49 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 38,00 | 3 años: 49,00 | 5 años: 20,00 | Inicio:- | 2023: 27,00 | 2022: 49,00 | 2021: 34,00 | 2020: 72,00 | 2019: 10,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,30 | 3 Ratio Sharpe: -0,12 | 5 Correlación: 94,89 | Beta: 1,08 | Alfa: 0,89 | Tracking error: 2,36 | Info Ratio: 0,29 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-02-02
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-02-02