El objetivo del fondo consiste en ofrecerle, mediante una gestión activa de la cartera, una plusvalía a largo plazo sobre su inversión, invirtiendo en títulos de capital y/o títulos de deuda de emisores de todo el mundo. El fondo invierte directa o indirectamente (mediante inversiones en IIC) en títulos de capital, títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, OICVM y/u otras IIC (cotizadas o no) asimilables a OICVM y sujetos a una supervisión que la CSSF considere equivalente a la supervisión de los OICVM. Las inversiones se realizan en proporciones variadas (sin ningún límite distinto de los límites legales y/o reglamentarios aplicables).
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 3,02 |
3 años: 1,62 |
5 años: 2,02 |
Inicio: 2,09 |
2025: -1,77 |
2024: 6,39 |
2023: 6,58 |
2022: -11,24 |
2021: 4,97 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 3,75 |
3 años: 1,59 |
5 años: 2,17 |
Inicio: -
| 2025: -1,61 |
2024: 5,50 |
2023: 6,34 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 39,00 |
3 años: 42,00 |
5 años: 52,00 |
Inicio:-
| 2025: 46,00 |
2024: 36,00 |
2023: 48,00 |
2022: 49,00 |
2021: 34,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 6,86 |
3 Ratio Sharpe: -0,12 |
5 Correlación: 97,68 |
Beta: 1,04 |
Alfa: 0,73 |
Tracking error: 1,47 |
Info Ratio: 0,44 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2025-04-28
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2025-04-28