DPAM L - Patrimonial Fund A
El objetivo del fondo consiste en ofrecerle, mediante una gestión activa de la cartera, una plusvalía a largo plazo sobre su inversión, invirtiendo en títulos de capital y/o títulos de deuda de emisores de todo el mundo. El fondo invierte directa o indirectamente (mediante inversiones en IIC) en títulos de capital, títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, OICVM y/u otras IIC (cotizadas o no) asimilables a OICVM y sujetos a una supervisión que la CSSF considere equivalente a la supervisión de los OICVM. Las inversiones se realizan en proporciones variadas (sin ningún límite distinto de los límites legales y/o reglamentarios aplicables).
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -3,47 | 3 años: 1,18 | 5 años: 0,86 | Inicio: 2,03 | 2022: -7,60 | 2021: 4,97 | 2020: 0,23 | 2019: 11,37 | 2018: -3,53 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -4,61 | 3 años: 0,52 | 5 años: 0,40 | Inicio: - | 2022: -7,84 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 | 2019: 7,49 | 2018: -4,93 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 32,00 | 3 años: 32,00 | 5 años: 27,00 | Inicio:- | 2022: 54,00 | 2021: 34,00 | 2020: 72,00 | 2019: 10,00 | 2018: 27,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 5,56 | 3 Ratio Sharpe: 0,38 | 5 Correlación: 89,62 | Beta: 1,12 | Alfa: 0,48 | Tracking error: 2,52 | Info Ratio: 0,24 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2022-05-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2022-05-19