El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una revalorización duradera. Para lograr este objetivo, el fondo invierte hasta un 100% en renta variable, renta fija, certificados, instrumentos del mercado monetario y efectivo. Además, el fondo puede invertir en derivados para fines de cobertura y de inversión. El fondo invertirá en diferentes mercados e instrumentos en función del ciclo económico general y basándose en las estimaciones de la gestión del fondo. También pretende aprovechar la posibilidad de invertir en derivados para cubrir los riesgos de mercado.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 4,56 |
3 años: 3,07 |
5 años: 3,99 |
Inicio: 4,98 |
2024: 2,70 |
2023: 6,52 |
2022: -3,84 |
2021: 10,03 |
2020: -0,91 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 7,60 |
3 años: 0,80 |
5 años: 2,84 |
Inicio: -
| 2024: 3,00 |
2023: 8,26 |
2022: -12,16 |
2021: 9,69 |
2020: 2,21 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 77,00 |
3 años: 26,00 |
5 años: 33,00 |
Inicio:-
| 2024: 62,00 |
2023: 65,00 |
2022: 9,00 |
2021: 45,00 |
2020: 54,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 4,60 |
3 Ratio Sharpe: 0,51 |
5 Correlación: 83,52 |
Beta: 0,45 |
Alfa: 1,28 |
Tracking error: 5,32 |
Info Ratio: 0,04 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2024-04-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2024-04-18
