Invierte en compañías de mediana y gran capitalización de Europa y Suiza. Un enfoque del rentabilidad absoluta, simple y sin apalancamiento, que trata de conseguir rentabilidad anual positiva, y no correlacionada con los mercados. Gestión patrimonial, defensiva, que intenta generar rentabilidad, con volatilidad moderada e inferior a la renta variable. Filosofía del tipo “neutral respecto al mercado” con una exposición neta entre -/+30 %. Gestión basada en la convicción situando la valoración y el conocimiento de las empresas como base del proceso de inversión.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 6,81 3 años: 3,19 5 años: 4,69 Inicio: 2,94 2024: 2,22 2023: 9,79 2022: -3,36 2021: 6,06 2020: 6,93
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 12,50 3 años: 5,67 5 años: 4,28 Inicio: - 2024: 7,90 2023: 1,70 2022: -1,70 2021: 1,98 2020: -0,90
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 30,00 3 años: 32,00 5 años: 20,00 Inicio:- 2024: 51,00 2023: 5,00 2022: 59,00 2021: 22,00 2020: 21,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,56 3 Ratio Sharpe: 0,47 5 Correlación: 42,43 Beta: 0,30 Alfa: 2,85 Tracking error: 5,95 Info Ratio: 0,80
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Equity Market Neutral EUR. Fecha: 2024-06-11
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Equity Market Neutral EUR. Fecha: 2024-06-11