Invierte en compañías de mediana y gran capitalización de Europa y Suiza. Un enfoque del rentabilidad absoluta, simple y sin apalancamiento, que trata de conseguir rentabilidad anual positiva, y no correlacionada con los mercados. Gestión patrimonial, defensiva, que intenta generar rentabilidad, con volatilidad moderada e inferior a la renta variable. Filosofía del tipo “neutral respecto al mercado” con una exposición neta entre -/+30 %. Gestión basada en la convicción situando la valoración y el conocimiento de las empresas como base del proceso de inversión.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -1,96 3 años: 3,49 5 años: -0,65 Inicio: 2,37 2022: -3,58 2021: 6,06 2020: 6,93 2019: -1,58 2018: -8,66
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 2,25 3 años: 1,51 5 años: 0,80 Inicio: - 2022: 0,83 2021: 1,98 2020: -0,90 2019: -1,25 2018: -3,79
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 61,00 3 años: 21,00 5 años: 65,00 Inicio:- 2022: 78,00 2021: 22,00 2020: 21,00 2019: 57,00 2018: 82,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 5,07 3 Ratio Sharpe: 0,78 5 Correlación: 29,87 Beta: 0,34 Alfa: 3,47 Tracking error: 5,67 Info Ratio: 0,45
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Equity Market Neutral EUR. Fecha: 2022-05-16
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Equity Market Neutral EUR. Fecha: 2022-05-16