DNCA Invest Miuri Class I shares EUR
ISIN: LU0641746143
Categoría Morningstar: Equity Market Neutral EUR
Empresa: Natixis Investment Managers
ISIN: LU0641746143
Categoría Morningstar: Equity Market Neutral EUR
Empresa: Natixis Investment Managers
Invierte en compañías de mediana y gran capitalización de Europa y Suiza. Un enfoque del rentabilidad absoluta, simple y sin apalancamiento, que trata de conseguir rentabilidad anual positiva, y no correlacionada con los mercados. Gestión patrimonial, defensiva, que intenta generar rentabilidad, con volatilidad moderada e inferior a la renta variable. Filosofía del tipo “neutral respecto al mercado” con una exposición neta entre -/+30 %. Gestión basada en la convicción situando la valoración y el conocimiento de las empresas como base del proceso de inversión.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 1,92 | 3 años: 3,07 | 5 años: 4,84 | Inicio: 2,86 | 2025: -0,81 | 2024: 4,02 | 2023: 9,79 | 2022: -3,36 | 2021: 6,06 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 7,30 | 3 años: 5,76 | 5 años: 5,72 | Inicio: - | 2025: 1,54 | 2024: 4,79 | 2023: 1,70 | 2022: -1,70 | 2021: 1,98 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 76,00 | 3 años: 43,00 | 5 años: 26,00 | Inicio:- | 2025: 89,00 | 2024: 58,00 | 2023: 5,00 | 2022: 59,00 | 2021: 22,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 4,61 | 3 Ratio Sharpe: 0,17 | 5 Correlación: 38,16 | Beta: 0,27 | Alfa: 1,25 | Tracking error: 6,19 | Info Ratio: 0,44 |