Invierte en compañías de mediana y gran capitalización de Europa y Suiza. Un enfoque del rentabilidad absoluta, simple y sin apalancamiento, que trata de conseguir rentabilidad anual positiva, y no correlacionada con los mercados. Gestión patrimonial, defensiva, que intenta generar rentabilidad, con volatilidad moderada e inferior a la renta variable. Filosofía del tipo “neutral respecto al mercado” con una exposición neta entre -/+30 %. Gestión basada en la convicción situando la valoración y el conocimiento de las empresas como base del proceso de inversión.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 1,92 3 años: 3,07 5 años: 4,84 Inicio: 2,86 2025: -0,81 2024: 4,02 2023: 9,79 2022: -3,36 2021: 6,06
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 7,30 3 años: 5,76 5 años: 5,72 Inicio: - 2025: 1,54 2024: 4,79 2023: 1,70 2022: -1,70 2021: 1,98
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 76,00 3 años: 43,00 5 años: 26,00 Inicio:- 2025: 89,00 2024: 58,00 2023: 5,00 2022: 59,00 2021: 22,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,61 3 Ratio Sharpe: 0,17 5 Correlación: 38,16 Beta: 0,27 Alfa: 1,25 Tracking error: 6,19 Info Ratio: 0,44
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Equity Market Neutral EUR. Fecha: 2025-02-05
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Equity Market Neutral EUR. Fecha: 2025-02-05