Invierte en compañías de mediana y gran capitalización de Europa y Suiza. Un enfoque del rentabilidad absoluta, simple y sin apalancamiento, que trata de conseguir rentabilidad anual positiva, y no correlacionada con los mercados. Gestión patrimonial, defensiva, que intenta generar rentabilidad, con volatilidad moderada e inferior a la renta variable. Filosofía del tipo “neutral respecto al mercado” con una exposición neta entre -/+30 %. Gestión basada en la convicción situando la valoración y el conocimiento de las empresas como base del proceso de inversión.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 7,13 3 años: 3,71 5 años: 0,68 Inicio: 2,89 2021: 6,40 2020: 6,93 2019: -1,58 2018: -8,66 2017: 0,64
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 4,09 3 años: 1,91 5 años: 1,09 Inicio: - 2021: 3,39 2020: -0,90 2019: -1,25 2018: -3,79 2017: -0,16
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 5,00 3 años: 25,00 5 años: 53,00 Inicio:- 2021: 16,00 2020: 21,00 2019: 57,00 2018: 82,00 2017: 47,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 5,34 3 Ratio Sharpe: 0,73 5 Correlación: 10,17 Beta: 0,14 Alfa: 3,18 Tracking error: 6,30 Info Ratio: -0,20
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Equity Market Neutral EUR. Fecha: 2021-11-25
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Equity Market Neutral EUR. Fecha: 2021-11-25