Invierte en compañías de mediana y gran capitalización de Europa y Suiza. Un enfoque del rentabilidad absoluta, simple y sin apalancamiento, que trata de conseguir rentabilidad anual positiva, y no correlacionada con los mercados. Gestión patrimonial, defensiva, que intenta generar rentabilidad, con volatilidad moderada e inferior a la renta variable. Filosofía del tipo “neutral respecto al mercado” con una exposición neta entre -/+30 %. Gestión basada en la convicción situando la valoración y el conocimiento de las empresas como base del proceso de inversión.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 6,01 3 años: 3,45 5 años: 4,58 Inicio: 3,01 2024: 2,43 2023: 9,79 2022: -3,36 2021: 6,06 2020: 6,93
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 9,55 3 años: 4,50 5 años: 3,59 Inicio: - 2024: 5,04 2023: 1,70 2022: -1,70 2021: 1,98 2020: -0,90
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 37,00 3 años: 25,00 5 años: 20,00 Inicio:- 2024: 31,00 2023: 5,00 2022: 59,00 2021: 22,00 2020: 21,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,60 3 Ratio Sharpe: 0,63 5 Correlación: 42,95 Beta: 0,31 Alfa: 3,40 Tracking error: 5,88 Info Ratio: 0,82
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Equity Market Neutral EUR. Fecha: 2024-03-27
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Equity Market Neutral EUR. Fecha: 2024-03-27