DNCA Invest Miuri Class I shares EUR
ISIN: LU0641746143
Categoría Morningstar: Equity Market Neutral EUR
Empresa: Natixis Investment Managers
ISIN: LU0641746143
Categoría Morningstar: Equity Market Neutral EUR
Empresa: Natixis Investment Managers
Invierte en compañías de mediana y gran capitalización de Europa y Suiza. Un enfoque del rentabilidad absoluta, simple y sin apalancamiento, que trata de conseguir rentabilidad anual positiva, y no correlacionada con los mercados. Gestión patrimonial, defensiva, que intenta generar rentabilidad, con volatilidad moderada e inferior a la renta variable. Filosofía del tipo “neutral respecto al mercado” con una exposición neta entre -/+30 %. Gestión basada en la convicción situando la valoración y el conocimiento de las empresas como base del proceso de inversión.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 6,97 | 3 años: 3,36 | 5 años: 4,12 | Inicio: 2,98 | 2024: 2,33 | 2023: 9,79 | 2022: -3,36 | 2021: 6,06 | 2020: 6,93 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 10,15 | 3 años: 4,30 | 5 años: 3,90 | Inicio: - | 2024: 5,62 | 2023: 1,70 | 2022: -1,70 | 2021: 1,98 | 2020: -0,90 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 36,00 | 3 años: 28,00 | 5 años: 19,00 | Inicio:- | 2024: 41,00 | 2023: 5,00 | 2022: 59,00 | 2021: 22,00 | 2020: 21,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 4,56 | 3 Ratio Sharpe: 0,51 | 5 Correlación: 41,05 | Beta: 0,29 | Alfa: 2,83 | Tracking error: 5,95 | Info Ratio: 0,72 |