El Fondo invierte principalmente en valores de renta variable negociados en bolsa en EE.UU. de empresas seleccionadas por su potencial de crecimiento a largo plazo. Sin embargo, las posiciones suelen ajustarse frecuentemente para responder a factores empresariales, de los mercados y económicos, lo que puede generar un elevado nivel de operaciones con valores. Además, el Fondo puede invertir, aunque en menor medida, en valores de renta variable negociados en bolsa en otros países distintos de los EE.UU.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 26,82 |
3 años: 12,80 |
5 años: 14,30 |
Inicio: 15,51 |
2024: 12,15 |
2023: 14,66 |
2022: -8,55 |
2021: 39,46 |
2020: 5,55 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 24,77 |
3 años: 10,34 |
5 años: 12,88 |
Inicio: -
| 2024: 8,35 |
2023: 20,03 |
2022: -14,29 |
2021: 34,61 |
2020: 8,01 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 42,00 |
3 años: 21,00 |
5 años: 30,00 |
Inicio:-
| 2024: 12,00 |
2023: 85,00 |
2022: 8,00 |
2021: 13,00 |
2020: 71,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 13,42 |
3 Ratio Sharpe: 0,51 |
5 Correlación: 97,94 |
Beta: 0,87 |
Alfa: 1,52 |
Tracking error: 3,95 |
Info Ratio: 0,21 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-22
