JPMorgan Funds - Financials Bond Fund D (div) - EUR

ISIN: LU0710088609

Categoría Morningstar: EUR Subordinated Bond

Empresa: J.P. Morgan Asset Management

Objetivo de inversión: El Subfondo pretende conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de bonos invirtiendo principalmente en títulos de deuda tanto sénior como subordinada de todo el mundo emitidos por compañías de los sectores financiero, bancario y de seguros (las «Compañías financieras»), utilizando instrumentos financieros derivados cuando proceda. Política de inversión: Como mínimo el 67% del patrimonio del Subfondo (excluidos el efectivo y los equivalentes de efectivo) se invertirá, directamente o a través de instrumentos financieros derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo emitidos por Compañías financieras.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -0,39 3 años: -5,74 5 años: -1,55 Inicio: 1,60 2023: 0,43 2022: -16,80 2021: -1,89 2020: 4,72 2019: 10,05
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 2,70 3 años: -1,91 5 años: 0,28 Inicio: - 2023: 2,79 2022: -12,10 2021: 2,14 2020: 2,74 2019: 12,16
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 96,00 3 años: 100,00 5 años: 94,00 Inicio:- 2023: 84,00 2022: 95,00 2021: 99,00 2020: 18,00 2019: 80,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,72 3 Ratio Sharpe: -0,86 5 Correlación: 90,40 Beta: 0,87 Alfa: -3,66 Tracking error: 2,99 Info Ratio: -1,07
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Subordinated Bond. Fecha: 2023-09-20
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Subordinated Bond. Fecha: 2023-09-20