JPMorgan Funds - Financials Bond Fund D (div) - EUR

ISIN: LU0710088609

Categoría Morningstar: EUR Subordinated Bond

Empresa: J.P. Morgan Asset Management

Objetivo de inversión: El Subfondo pretende conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de bonos invirtiendo principalmente en títulos de deuda tanto sénior como subordinada de todo el mundo emitidos por compañías de los sectores financiero, bancario y de seguros (las «Compañías financieras»), utilizando instrumentos financieros derivados cuando proceda. Política de inversión: Como mínimo el 67% del patrimonio del Subfondo (excluidos el efectivo y los equivalentes de efectivo) se invertirá, directamente o a través de instrumentos financieros derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo emitidos por Compañías financieras.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -13,42 3 años: -2,93 5 años: -1,22 Inicio: 2,28 2022: -11,87 2021: -1,89 2020: 4,72 2019: 10,05 2018: -6,16
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -10,85 3 años: -0,53 5 años: 0,34 Inicio: - 2022: -9,81 2021: 2,14 2020: 2,74 2019: 12,16 2018: -5,60
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 84,00 3 años: 83,00 5 años: 91,00 Inicio:- 2022: 76,00 2021: 99,00 2020: 18,00 2019: 80,00 2018: 65,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 7,75 3 Ratio Sharpe: -0,24 5 Correlación: 94,62 Beta: 0,86 Alfa: -1,20 Tracking error: 2,80 Info Ratio: -0,35
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Subordinated Bond. Fecha: 2022-08-08
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Subordinated Bond. Fecha: 2022-08-08