JPMorgan Funds - Financials Bond Fund D (div) - EUR
ISIN: LU0710088609
Categoría Morningstar: EUR Subordinated Bond
Empresa: J.P. Morgan Asset Management
ISIN: LU0710088609
Categoría Morningstar: EUR Subordinated Bond
Empresa: J.P. Morgan Asset Management
Objetivo de inversión: El Subfondo pretende conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de bonos invirtiendo principalmente en títulos de deuda tanto sénior como subordinada de todo el mundo emitidos por compañías de los sectores financiero, bancario y de seguros (las «Compañías financieras»), utilizando instrumentos financieros derivados cuando proceda. Política de inversión: Como mínimo el 67% del patrimonio del Subfondo (excluidos el efectivo y los equivalentes de efectivo) se invertirá, directamente o a través de instrumentos financieros derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo emitidos por Compañías financieras.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 6,71 | 3 años: -3,61 | 5 años: -0,76 | Inicio: 2,01 | 2024: 0,60 | 2023: 5,75 | 2022: -16,80 | 2021: -1,89 | 2020: 4,72 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 13,25 | 3 años: -0,51 | 5 años: 1,83 | Inicio: - | 2024: 2,10 | 2023: 8,49 | 2022: -12,10 | 2021: 2,14 | 2020: 2,74 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 93,00 | 3 años: 99,00 | 5 años: 99,00 | Inicio:- | 2024: 93,00 | 2023: 93,00 | 2022: 95,00 | 2021: 99,00 | 2020: 18,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,40 | 3 Ratio Sharpe: -0,70 | 5 Correlación: 89,88 | Beta: 0,92 | Alfa: -3,25 | Tracking error: 3,23 | Info Ratio: -0,93 |