El Fondo trata de obtener una rentabilidad absoluta positiva a través de una combinación de crecimiento del capital y rendimientos de sus inversiones al margen de las condiciones del mercado. El Fondo trata de obtener al menos el 70% de la exposición de su inversión a valores de renta variable de empresas constituidas o cotizadas en Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica. Esto se logra invirtiendo al menos el 70% de sus activos en valores de renta variable, otros valores relacionados con acciones y, cuando resulte oportuno, valores de renta fija (RF), instrumentos del mercado monetario (IMM), depósitos y efectivo.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 6,81 | 3 años: 2,99 | 5 años: 0,27 | Inicio: 2,62 | 2023: 1,13 | 2022: 3,43 | 2021: 8,51 | 2020: -3,84 | 2019: -0,28 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 1,47 | 3 años: 1,67 | 5 años: 1,16 | Inicio: - | 2023: 1,34 | 2022: -1,70 | 2021: 1,98 | 2020: -0,90 | 2019: -1,25 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 10,00 | 3 años: 38,00 | 5 años: 53,00 | Inicio:- | 2023: 56,00 | 2022: 22,00 | 2021: 13,00 | 2020: 67,00 | 2019: 48,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 5,48 | 3 Ratio Sharpe: 0,24 | 5 Correlación: -5,08 | Beta: -0,05 | Alfa: 1,23 | Tracking error: 8,18 | Info Ratio: 0,40 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Equity Market Neutral EUR. Fecha: 2023-09-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Equity Market Neutral EUR. Fecha: 2023-09-19