El Fondo trata de obtener una rentabilidad absoluta positiva a través de una combinación de crecimiento del capital y rendimientos de sus inversiones al margen de las condiciones del mercado. El Fondo trata de obtener al menos el 70% de la exposición de su inversión a valores de renta variable de empresas constituidas o cotizadas en Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica. Esto se logra invirtiendo al menos el 70% de sus activos en valores de renta variable, otros valores relacionados con acciones y, cuando resulte oportuno, valores de renta fija (RF), instrumentos del mercado monetario (IMM), depósitos y efectivo.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 11,36 | 3 años: 12,21 | 5 años: 5,93 | Inicio: 6,00 | 2024: 8,43 | 2023: 4,13 | 2022: 11,70 | 2021: 17,06 | 2020: -10,87 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 12,79 | 3 años: 10,18 | 5 años: 6,19 | Inicio: - | 2024: 8,52 | 2023: 0,14 | 2022: 7,82 | 2021: 10,74 | 2020: -4,82 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 32,00 | 3 años: 13,00 | 5 años: 40,00 | Inicio:- | 2024: 25,00 | 2023: 24,00 | 2022: 26,00 | 2021: 22,00 | 2020: 88,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 9,76 | 3 Ratio Sharpe: 1,05 | 5 Correlación: -11,30 | Beta: -0,08 | Alfa: 5,53 | Tracking error: 10,06 | Info Ratio: 0,83 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Equity Market Neutral USD. Fecha: 2024-03-28
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Equity Market Neutral USD. Fecha: 2024-03-28