El Compartimento invierte principalmente en una cartera diversificada de bonos de rendimiento elevado y otros instrumentos de deuda de segunda calidad, denominados en euros o en otras divisas siempre y cuando dichos valores se cubran en euros en su totalidad, y que tengan una calificación equivalente a B-, según la definición de la agencia de calificación Standard & Poor's o criterios de calidad que se consideren equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera no será superior a 3 años. El Compartimento podrá utilizar instrumentos derivados financieros con fines de gestión eficiente de cartera o de cobertura. Asimismo, el Compartimento podrá invertir en productos estructurados, instrumentos del mercado monetario y titulizaciones de deuda.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 6,10 | 3 años: 0,85 | 5 años: -0,08 | Inicio: 1,58 | 2023: 4,90 | 2022: -6,20 | 2021: 1,95 | 2020: -1,92 | 2019: 3,10 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 7,13 | 3 años: 0,31 | 5 años: 0,86 | Inicio: - | 2023: 5,67 | 2022: -10,30 | 2021: 2,68 | 2020: 1,15 | 2019: 8,76 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 58,00 | 3 años: 30,00 | 5 años: 83,00 | Inicio:- | 2023: 67,00 | 2022: 9,00 | 2021: 72,00 | 2020: 94,00 | 2019: 96,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 4,77 | 3 Ratio Sharpe: 0,16 | 5 Correlación: 98,01 | Beta: 0,63 | Alfa: 0,28 | Tracking error: 2,91 | Info Ratio: 0,06 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR High Yield Bond. Fecha: 2023-09-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR High Yield Bond. Fecha: 2023-09-19