El fondo tiene por objetivo conservar el capital del Accionista y proporcionar una rentabilidad adecuada invirtiendo en bonos empresariales de emisores europeos. El fondo invertirá al menos dos tercios de su patrimonio total en bonos empresariales que cumplan las siguientes condiciones: (i) Contar, en el momento de la inversión, con una calificación crediticia entre BBB+ y B/B3 o equivalente. (ii) No haber sido emitidos por instituciones financieras. No obstante, el fondo podrá invertir en valores de sociedades de cartera de cualquier grupo empresarial, del que pueden formar parte instituciones financieras. (iii) Estos bonos estarán denominados, en su gran mayoría, en EUR, aunque el fondo está facultado para mantener también posiciones denominadas en GBP, USD, CHF, SEK, NOK y DKK.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 6,94 | 3 años: 1,76 | 5 años: 1,18 | Inicio: 3,28 | 2025: -0,22 | 2024: 7,07 | 2023: 10,76 | 2022: -11,31 | 2021: 1,06 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 5,42 | 3 años: 0,89 | 5 años: 0,60 | Inicio: - | 2025: -0,04 | 2024: 4,65 | 2023: 6,22 | 2022: -8,46 | 2021: 0,56 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 16,00 | 3 años: 32,00 | 5 años: 38,00 | Inicio:- | 2025: 16,00 | 2024: 16,00 | 2023: 7,00 | 2022: 71,00 | 2021: 35,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 8,09 | 3 Ratio Sharpe: -0,03 | 5 Correlación: 78,15 | Beta: 0,86 | Alfa: 4,36 | Tracking error: 5,02 | Info Ratio: 0,99 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Bond. Fecha: 2025-01-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Bond. Fecha: 2025-01-22