El Fondo tiene por objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva de su inversión a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos al margen de las condiciones del mercado. El Fondo trata de que al menos el 70% de cualquier exposición de su inversión esté en valores de renta fija (RF) y valores relacionados con RF emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, empresas y organismos supranacionales (como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento) de todo el mundo, o que proporcionen exposición a los citados emisores. Esto se logra invirtiendo al menos el 70% de sus activos totales en valores de RF, valores relacionados con RF y, cuando resulte oportuno, depósitos y efectivo.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -3,58 | 3 años: -1,18 | 5 años: -0,12 | Inicio: 0,89 | 2023: -3,89 | 2022: -0,47 | 2021: -0,96 | 2020: 3,93 | 2019: 2,49 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 1,01 | 3 años: -3,00 | 5 años: -0,72 | Inicio: - | 2023: 1,05 | 2022: -10,42 | 2021: -0,50 | 2020: 3,17 | 2019: 6,46 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 95,00 | 3 años: 31,00 | 5 años: 40,00 | Inicio:- | 2023: 98,00 | 2022: 5,00 | 2021: 59,00 | 2020: - | 2019: - |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 3,64 | 3 Ratio Sharpe: -0,40 | 5 Correlación: 24,38 | Beta: 0,19 | Alfa: -0,56 | Tracking error: 5,32 | Info Ratio: 0,64 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Flexible Bond - EUR Hedged. Fecha: 2023-09-20
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Flexible Bond - EUR Hedged. Fecha: 2023-09-20